公告日期:2020-06-01
债券代码: 112553 债券简称: 17华讯02
债券代码: 112572 债券简称: 17华讯03
招商证券股份有限公司
关于华讯方舟科技有限公司2017年公开发行
公司债券重大事项受托管理事务临时报告
债券受托管理人:招商证券股份有限公司
住所: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
二〇二〇年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、本次债券《受托管理协议》等相关规定、 相关信息披露文件、 华讯方舟
科技有限公司(以下简称“公司”、 “发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关
资料等,由本次公司债券受托管理人招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)
编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事
宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。
在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,招商证券不承担任
何责任。
招商证券股份有限公司作为华讯方舟科技有限公司(以下简称“发行人”) 2017
年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)以及华讯方舟科技有限公司2017年
面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)的债券受托管理人(以下简称“招商证
券”、 “受托管理人”),持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公
司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本
期债券《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下:
根据发行人公告的《 华讯方舟科技有限公司及子公司关于贷款逾期的公告》 :
一、贷款逾期基本情况:
华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”或“公司”) 因资金紧张出现债务
逾期,经财务部核实,对贷款逾期情况公告如下:
债权人 债务人 逾期本金 贷款时间 逾期时间
长城新盛信托有限责
任公司
华讯方舟科技
有限公司 39,800 万元 2017 年 3 月 31 日 2019 年 9 月 18 日
长城新盛信托有限责
任公司
华讯方舟科技
有限公司 7,300 万元 2016 年 12 月 30 日 2019 年 12 月 30 日
长城新盛信托有限责
任公司
华讯方舟科技
有限公司 39,800 万元 2017 年 3 月 31 日 2020 年 3 月 1 日
深圳农村商业银行股
份有限公司西乡支行
营业部
华讯方舟科技
有限公司 7,201.26 万元 2019 年 5 月 10 日 2020 年 5 月 10 日
合计 -- 94,101.26 万元
上述公司逾期贷款合计本金 94,101.26 万元,占华讯科技最近一期经审计净资
产的 10.50%。
二、子公司贷款逾期基本情况:
深圳市华讯方舟软件信息有限公司(以下简称“华讯软件”)是华讯科技的控股
子公司,因资金紧张出现部分债务逾期,经华讯软件财务部门核实,对华讯软件在
银行贷款逾期情况公告如下:
债权人 债务人 逾期本金 贷款时间 逾期时间
中国农业银行股份有
限公司深圳宝安支行
深圳市华讯方
舟软件信息有
限公司
2,702,500 元 2019 年 1 月 3 日 2020 年 1 月 2 日
深圳农村商业银行股
份有限公司西乡支行
营业部
深圳市华讯方
舟软件信息有
限公司
3,000,000 元 2019 年 3 月 4 日 2020 年 3 月 4 日
深圳农村商业银行股
份有限公司西乡支行
营业部
深圳市华讯方
舟软件信息有
限公司
340,200 元 2019 年 8 月 30 日 2020 年 2 月 29 日
深圳农村商业银行股
份有限公司西乡支行
营业部
深圳市华讯方
舟软件信息有
限公司
437,000 元 2019 年 9 月 24 日 2020 年 3 月 24 日
深圳农村商业银行股
份有限公司西乡支行
营业部
深圳市华讯方
舟软件信息有
限公司
415,877.39 元 2019 年 10 月 18 日 2020 年 4 月 18 日
中国银行股份有限公
司深圳中心区支行
深圳市华讯方
舟软件信息有
限公司
1,880,000 元 2019 年 5 月 15 日 2020 年 5 月 15 日
合计 -- 8,775,577.39 元
注: 1、上表中的逾期本金,不包含尚未支付的利息以及因逾期产生的违约金和罚息等。
2、上表中事项,华讯科技系担保人,实际借款人系华讯软件,贷款逾期,华讯科技将承担连带担保
责任。
上述子公司逾期贷款合计本金 8,775……
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