公告日期：2020-07-17

债券代码： 112553 债券简称： 17华讯02

债券代码： 112572 债券简称： 17华讯03

招商证券股份有限公司

关于华讯方舟科技有限公司2017年公开发行

公司债券重大事项受托管理事务临时报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司

住所： 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二〇年七月重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、本次债券《受托管理协议》等相关规定、 相关信息披露文件、 华讯方舟

科技有限公司（以下简称“公司”、 “发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关

资料等，由本次公司债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）

编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事

宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。

在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任

何责任。招商证券股份有限公司作为华讯方舟科技有限公司（以下简称“发行人”） 2017

年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）以及华讯方舟科技有限公司2017年

面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）的债券受托管理人（以下简称“招商证

券”、 “受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公

司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本

期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、 债券基本情况

华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”、“发行人”或“公司”） 2017

年8月21日发行了华讯方舟科技有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券

（第三期）（以下简称“17华讯03”或“本期公司债券”），发行规模6.6亿元，当前余

额0.16亿元。

二、重大事项

根据发行人公告的《华讯方舟科技有限公司关于“17华讯03”公司债券无法按期

兑付的公告》 ：

“华讯方舟科技有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）（债券代

码： 114350.SZ，债券简称： 18 华讯 02）应于 2020 年 7 月 2 日兑付利息，但发

行人未能按期偿付利息。该事项构成《华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格

投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）

中约定的违约事件，且一直持续五个连续交易日仍未解除。针对此违约事项，根

据《募集说明书》及《华讯方舟科技有限公司公开发行 2016 年公司债券债券持

有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定，受托管理人

招商证券股份有限公司召集华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第三期） 2020 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持

有人会议”）于 2020 年 7 月 14 日召开。根据本次债券持有人会议决议，“17

华讯 03”本金和相应利息立即（第一次持有人会议决议生效日 2020 年 7 月 14

日）到期应付，且发行人应于本次债券持有人会议决议生效后三个工作日内，按照议案规定的期限立即执行。 截至 2020 年 7 月 17 日终，公司未能在约定的本次

债券持有人会议决议生效后三个工作日内筹措足额资金，不能按期偿付“17 华讯

03”本金和相应利息。

一、 本期债券基本情况

1、发行人： 华讯方舟科技有限公司。

2、债券名称： 华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司

债券(第三期)。

3、债券简称： 17 华讯 03。

4、债券代码： 112572.SZ。

5、当前余额：人民币 0.16 亿元。

6、债券票面利率： 7.00%

7、债券期限： 本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权

和投资者回售选择权。

8、 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构

开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机

构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、 起息日：本期债券的起息日为 2017 年 8 月 22 日。

10、付息日：本期债券存续期间，自 2018 年至 2020 年每年 8 月 22 日为上

一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易

日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、加速清偿到期应付日： 2020 年 7 月 14 日。

12、加速清偿执行到期日： 2020 年 7 月 17 日

13、信用评级及资信评级机构：经联合信用评级有限……
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