公告日期:2018-06-30
债券简称: 17 新野 01 债券代码: 112555.SZ
河南新野纺织股份有限公司
(住所: 河南省新野县城关镇书院路 15 号)
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
受托管理事务报告
( 2017 年度)
受托管理人
(住所:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层)
2018 年 6 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《河
南新野纺织股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协
议》(以下简称“受托管理协议”)、《河南新野纺织股份有限公司 2017 年面向合
格投资者公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)、《河南新野
纺织股份有限公司 2017 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构
出具的专业意见以及河南新野纺织股份有限公司(以下简称“新野纺织”或“发
行人”)出具的相关说明文件等,由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限
公司(以下简称“平安证券”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺
或声明。在任何情况下,未经平安证券书面许可,不得用作其他任何用途。
目 录
重要声明........................................................................................................................2
第一节 本期公司债券概况..........................................................................................4
第二节 受托管理人履行职责情况..............................................................................6
第三节 发行人的经营和财务状况..............................................................................7
第四节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况........................................16
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施变动情况................................................17
第六节 本期债券偿债保障措施执行情况以及本息偿付情况................................18
第七节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况................................19
第八节 债券持有人会议召开的情况........................................................................20
第九节 发生受托管理协议约定事项的说明............................................................21
第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他情况................................................22
第一节 本期公司债券概况
一、债券名称:河南新野纺织股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发
行公司债券(简称“本期债券”或“本期公司债券”)。
二、批复文件:经中国证券监督管理委员会许可[2017]490 号文批准公开发
行。
三、债券简称及代码: 17 新野 01( 112555.SZ)
四、发行主体:河南新野纺织股份有限公司(简称“发行人”)。
五、发行规模: 3 亿元人民币,截至 2017 年年末,债券余额 3 亿元人民币。
六、票面金额和发行价格:每张面值为人民币 100 元,按面值平价发行。
七、债券品种和期限: 5 年期,附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。
八、债券利率: 6.72%
九、债券形式:实名制记账式公司债券。
十、起息日: 2017 年 7 月 26 日
十一、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计
息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
十二、发行人利率调整选择权: 发行人有权分别决定是否在债券存……
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