公告日期：2022-06-29

债券简称： 17 万科 01 债券代码： 112546.SZ

债券简称： 19 万科 02 债券代码： 112976.SZ

债券简称： 20 万科 01 债券代码： 149056.SZ

债券简称： 20 万科 02 债券代码： 149057.SZ

债券简称： 20 万科 03 债券代码： 149123.SZ

债券简称： 20 万科 04 债券代码： 149124.SZ

债券简称： 20 万科 05 债券代码： 149141.SZ

债券简称： 20 万科 06 债券代码： 149142.SZ

债券简称： 20 万科 07 债券代码： 149296.SZ

债券简称： 20 万科 08 债券代码： 149297.SZ

债券简称： 21 万科 01 债券代码： 149357.SZ

债券简称： 21 万科 02 债券代码： 149358.SZ

债券简称： 21 万科 03 债券代码： 149477.SZ

债券简称： 21 万科 04 债券代码： 149478.SZ

债券简称： 21 万科 05 债券代码： 149567.SZ

债券简称： 21 万科 06 债券代码： 149568.SZ

万科企业股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021年度）

发行人

万科企业股份有限公司

（广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2022 年 6 月1

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 编制本报告的内容及信息均来

源于万科企业股份有限公司（以下简称“万科”、 “发行人”或“公司”） 对外公布的《万

科企业股份有限公司 2021 年度报告》 等相关公开信息披露文件、 发行人提供的证

明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事

宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声

明。2

目录

第一节 公司债券概况 ·······················································3

第二节 公司债券受托管理人履职情况································35

第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况 ·····················37

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况··42

第五节 公司债券本息偿付情况·········································50

第六节 发行人偿债意愿和能力分析···································52

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析·····53

第八节 债券持有人会议召开情况······································54

第九节 公司债券的信用评级情况······································55

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况···········57

第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管

理人采取的应对措施 ·························································58

第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行

情况 ··············································································59

第十三节 其他情况························································603

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

万科企业股份有限公司。

二、核准文件及核准规模

（一） 17 万科 01

发行人经中国证监会“证监许可[2015]1915 号”文核准， 于 2017 年 7 月发行

了规模为人民币 30 亿元的“万科企业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期） ”。

（二） 19 万科 02

发行人经中国证监会“证监许可[2018]916 号”文核准， 于 2019 年 9 月发行了

规模为人民币 25 亿元的“万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发

行住房租赁专项公司债券（第二期） ”。

（三） 20 万科 01、 2……
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