公告日期:2018-06-21
证券代码: 000078 证券简称:海王生物 公告编号: 2018-043
债券代码: 112535 债券简称: 17 海王 01
深圳市海王生物工程股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2018 年付息公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
债权登记日: 2018 年 6 月 25 日
债券付息日: 2018 年 6 月 26 日
深圳市海王生物工程股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为 2018 年 6 月 25
日,凡在 2018 年 6 月 25 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发
的利息; 2018 年 6 月 25 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳市海王生物工程股份有限公司(简称“本公司”)于 2017 年 6 月 26 日
发行的深圳市海王生物工程股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期)(简称“ 17 海王 01”、“本期债券”、债券代码 112535)至 2018
年 6 月 25 日将期满 1 年。根据本公司“ 17 海王 01”《公开发行公司债券募集说
明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,
每年付息一次,现将有关事项公告如下:
一、本期债券基本情况
(一)债券名称:深圳市海王生物工程股份有限公司 2017 年面向合格投资
者公开发行公司债券(第一期)
(二)债券简称及代码: 17 海王 01、 112535
(三)发行人:深圳市海王生物工程股份有限公司
(四)发行总额:人民币 8 亿元
(五)债券期限和利率: 本期债券期限为 3 年,附第 2 个计息年度末发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权; 本期债券的利率为 6.48%。发行人有
权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行
人将于本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在中国证
监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度
的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有
票面利率不变。
(六)债券形式: 实名制记账式公司债券。
(七)计息期限: 2018 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 25 日
(八)下一付息期的起息日: 2018 年 6 月 26 日
( 九)付息日: 2018 年至 2020 年每年的 6 月 26 日为上一个计息年度的付息
日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延
期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付
息日为 2018 年至 2019 年每年的 6 月 26 日(如遇法定及政府指定节假日或休息
日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。
( 十)兑付日:本期债券的兑付日为 2020 年 6 月 26 日(如遇法定及政府指
定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的本金兑付日为 2019 年 6 月
26 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,
顺延期间兑付款项不另计息)。
(十一)上市时间及地点:本期债券于 2017 年 8 月 9 日在深圳证券交易所上
市。
二、本期债券本次付息方案
根据公司《 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公
告》,本期债券的票面利率为 6.48%,每手(每 10 张) “17 海王 01”(面值人民
币 1,000 元)实际派发利息为人民币 64.80 元(含税),扣税后个人、证券投资基
金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币 51.84 元,扣税后非居民企业 ( 包
含 QFII、 RQFII) 取得的实际每手派发利息为 58.32 元。
三、本期债券债权登记日和付息日
(一)债权登记日: 2018 年 6 月 25 日
(二)付息日: 2018 年 6 月 26 日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止 2018 年 6 月 25 日下午深圳证券交易所收市后,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“17 海王 01”公司债券持
有人。
五、本期债券付息方法
本公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付……
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