公告日期：2020-06-30

金世旗国际控股股份有限公司

2017年面向合格投资者公开发行公司债券

（ 第一期）

受托管理事务报告

（ 2019年度）

发行人：

金世旗国际控股股份有限公司

住所： 贵州省贵阳国家数字内容产业园2层210

债券受托管理人：

国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

2020年6月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“国泰君安证券”） 编制本报告的内容

及信息来源于金世旗国际控股股份有限公司（ 以下简称“金世旗”、 “公司”或“发行

人”）对外公布的 《 金世旗国际控股股份有限公司 2019 年度报告》 （ 以下简称“2019

年度报告”） 等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

重要声明........................................................................................................... 1

第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情况................................ 3

一、发行人名称 ....................................................................................... 3

二、核准情况及核准规模........................................................................ 3

三、本期债券的基本情况及发行条款..................................................... 3

四、债券受托管理人履行职责情况......................................................... 7

第二章 发行人 2019 年度经营状况和财务状况 ............................................. 9

一、发行人基本信息................................................................................ 9

二、 2019 年度经营成果分析 ................................................................... 9

三、发行人 2019 年度财务情况 ............................................................ 16

第三章 募集资金使用及专项账户运作情况................................................. 19

一、本期债券募集资金情况 .................................................................. 19

二、本期债券募集资金实际使用情况................................................... 19

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 .............. 20

第五章 债券持有人会议召开的情况 ............................................................ 22

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况... 23

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况....... 25

第八章 本期债券信用评级情况 .................................................................... 26

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ..................................... 27

第十章 其他事项 ............................................................................……
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