公告日期：2019-06-28

金世旗控股主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告

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评级报告声明

为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称

“大公”）出具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下：

一、除因本次评级事项构成的委托关系外，发债主体与大公及其关联公司、

控股股东、控股股东控制的其他机构不存在任何影响本次评级客观性、独立性、

公正性的官方或非官方交易、服务、利益冲突或其他形式的关联关系。大公评级

人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关系外，不存在其他影响评

级客观、独立、公正的关联关系。

二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具

本报告遵循了客观、真实、公正的原则。

三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判

断，评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。

四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的

真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。

五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或

卖出等投资建议。大公对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投

资盈亏后果不承担任何责任。

六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至存续债券到期兑付日有效，

主体信用等级自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评

级、变更等级和公告等级变化的权利。

七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、

出售和发布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。

八、 本评级报告所依据的评级方法为《 大公房地产企业信用评级方法》、《 大

公保险公司信用评级方法》、《 大公证券公司信用评级方法》 ， 上述方法已在大

公官网公开披露。

金世旗控股主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告

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跟踪评级说明

根据大公承做的金世旗控股存续债券信用评级的跟踪评级安排，大公对受评

对象的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和分析，并结合公司外

部经营环境变化等因素，得出跟踪评级结论。

本次跟踪评级为定期跟踪。

跟踪债券及募资使用情况

公司归属于母公司所有者的净利润连续两年为负， 受此影响，“ 17 金旗 01”

在深圳证券交易所暂停上市，在一定程度上限制了债券流动性。

本次跟踪债券概况及募集资金使用情况如下表所示：

表 1 本次跟踪债券概况及募集资金使用情况（单位：亿元）

债券简称 发行

额度

债券

余额 发行期限 募集资金用途 进展情况

17 金旗 01 3.00 3.00 2017.01.20～2022.01.20 偿还金融机构借款 已按募集资

金要求使用

数据来源：根据公司提供资料整理

公司分别于 2019 年 4 月 25 日、 4 月 26 日和 4 月 29 日发布《 金世旗国际控

股股份有限公司关于 2017 年公司债券可能被暂停上市的风险提示性公告》、《金

世旗国际控股股份有限公司关于 2017 年公司债券可能被暂停上市的第二次风险

提示性公告》 和《 金世旗国际控股股份有限公司关于 2017 年公司债券可能被暂

停上市的第三次风险提示性公告》 称， 若金世旗控股 2018 年经审计的归属于母

公司所有者的净利润为负值， 公司将连续两年亏损，根据《深圳证券交易所公司

债券上市规则》（ 2018 年修订）第 6.1 条的规定，金世旗控股发行的“ 17 金旗

01”将存在暂停上市的风险。

2019 年 5 月 13 日， 公司发布《 金世旗国际控股股份有限公司关于 2017 年

公司债券暂停上市的公告》 称， 公司发行的“ 17 金旗 01”从 2019 年 4 月 30 日

至 2019 年 5 月 16 日被实施停牌，自 2019 年 5 月 17 日正式在深圳证券交易所

(以下简称： 深交所)暂停上市。“ 17 金旗 01”将于 2022 年 1 月 20 日兑付， 2022

年 1 月 20 日公司一次兑付本金及当期利息（ 遇法定及政府节假日或休息日则顺

延至其后的第一个工作日） ；同时附 2020 年 1 月 20 日公司赎回选择权、投资者

回售选择权。 “ 17 金旗 01”暂停上市一定程度上影响了存续债券的流动性。

发债主体

金世旗控股系罗玉平等自然人投资设立的股份有限公司，于 2006 年 7 月 13

日成立，成立时公司注册资本为 1.00 亿元，分期出资，实收资本为 0.20 亿元。

金世旗控股主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告

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2006 年 7 月 ……
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