公告日期：2020-08-06

债券代码： 112497.SZ 证券简称： 17金旗01

金世旗国际控股股份有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券

受托管理人临时报告（二十二）

发行人

金世旗国际控股股份有限公司

（住所：贵州省贵阳国家数字内容产业园 2 层 210）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 8 月

重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》 ”）、《金世旗国际控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《金世旗国际控股股份有限公司 2015 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》 ”）等相关公开信息披露文件以及金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗”、 “公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、核准文件及核准规模...............................................................................................................4

二、本期债券的主要条款...............................................................................................................4

三、本次债券重大事项说明...........................................................................................................7

四、提醒投资者关注的风险...........................................................................................................8

五、受托管理人的联系方式...........................................................................................................8一、核准文件及核准规模发行人拟发行总规模不超过 25 亿元公司债券事项于 2015 年 7 月 6 日经发行人董事会审议通过，并于 2015 年 8 月 10 日经股东大会审议通过。经中国证监会“证监许可〔 2015〕 2759 号”文件核准，发行人将在中国境内公开发行不超过 25 亿元（含 25 亿元）公司债券。发行人已于 2017 年 1 月 20 日发行“金世旗国际控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） ”，发行规模 3 亿元，债券简称“17金旗 01”，债券代码“112497”。二、本期债券的主要条款

1、债券名称：金世旗国际控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称“17 金旗 01”，证券代码“112497”。

2、发行规模： 3 亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年期，其中本期债券存续期第 1 年末、第 2 年末附发行人赎回选择权；第 3 年末附发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、赎回选择权：本期债券设置发行人赎回选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第 1 年末、第 2 年末、第 3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 1 个计息年度付息日、第 2 个计息年度付息日、第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期公司债券。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。

6、上调票面利率选择权：若发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布是否在本期债券存续……
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