17金旗01:金世旗国际控股股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理人临时报告(二十五)
17金旗01资讯
2021-02-26 18:41:34
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公告日期:2021-02-26

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债券代码: 112497.SZ 证券简称: 17 金旗 01

金世旗国际控股股份有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券

受托管理人临时报告( 二十五)

发行人

金世旗国际控股股份有限公司

(住所:贵州省贵阳国家数字内容产业园 2 层 210)

债券受托管理人

(住所: 中国(上海)南京西路 768 号国泰君安大厦)

2021 年 2 月2

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》 ”)、

《金世旗国际控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第

一期)募集说明书》、《金世旗国际控股股份有限公司 2015 年公开发行公司债券

之债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》 ”)等相关公开信息披露文件

以及金世旗国际控股股份有限公司(以下简称“金世旗”、 “公司”或“发行人”)出

具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人国泰君安

证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关

事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本

报告作为投资行为依据。3

目录

一、核准文件及核准规模...............................................................................................................4

二、本期债券的主要条款...............................................................................................................4

三、本次债券重大事项说明...........................................................................................................6

(一)原先的偿债保障措施...........................................................................................................6

(二)偿债保障措施发生重大变化...............................................................................................7

(三)影响分析和应对措施...........................................................................................................7

四、提醒投资者关注的风险...........................................................................................................8

五、受托管理人的联系方式...........................................................................................................84

一、核准文件及核准规模

发行人拟发行总规模不超过25亿元公司债券事项于2015年7月6日经发行人

董事会审议通过,并于2015年8月10日经股东大会审议通过。

经中国证监会“证监许可〔 2015〕 2759号”文件核准,发行人将在中国境内

公开发行不超过25亿元(含25亿元)公司债券。

发行人已于2017年1月20日发行“金世旗国际控股股份有限公司2017年面向

合格投资者公开发行公司债券(第一期)”,发行规模3亿元,债券简称“17金旗

01”,债券代码“112497”。

二、 本期债券的主要条款

1、债券名称:金世旗国际控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发

行公司债券(第一期),简称“17 金旗 01”,证券代码“112497”。

2、发行规模: 3 亿元。

3、票面金额及发行价格:本期债券面值为 100 元,按面值平价发行。

4、债券期限:本期债券的期限为 5 年期,其中本期债券存续期第 1 年末、

第 2 年末附发行人赎回选择权……
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