公告日期：2018-11-28

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证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-071

债券代码：1 12485 债券简称：16 国盛金

国盛金融控股集团股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2018 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

（以下简称本次债券）将于 2018 年 12 月 3 日支付 2017 年 12 月 1 日至 2018 年

11 月 30 日期间的利息 4.27 元（含税）/张。

本次债券付息期的债权登记日为 2018 年 11 月 30 日，凡在 2018 年 11 月 30

日（含）前买入并持有本次债券的投资者享有获得本次利息款的权利。

一、债券基本情况

1、债券名称：广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开

发行公司债券

2、债券代码：112485

3、债券简称：16 国盛金

4、债券期限：本次债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权

及投资者回售选择权。

5、债券利率：本次债券的票面利率为 4.27%，票面利率在债券存续期前 3 年

保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限

后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期

限后 2 年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券

在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。

6、起息日：2016 年 12 月 1 日

7、付息日：本次债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 12 月 1 日。如投

资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的

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12 月 1 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期

间不另计息。

8、付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利

息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的

第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率。发行人将于本次债券存续期内第 3 个

计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布

关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面

利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调

幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回

售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择

继续持有本次债券。本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按

照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

11、发行时信用级别：根据联合信用评级有限公司（以下简称联合评级）出

具的《广东国盛金控集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券信用评级报告》

（联合[2016]1169 号） ，公司主体信用等级为 AA，债项信用等级为 AA。

12、跟踪评级结果：根据联合评级于 2018 年 6 月出具的《国盛金融控股集

团股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》 （联合[2018]812 号） ，公司主体

信用等级为 AA+，债项信用等级为 AA+。

13、下一付息期票面利率：4.27%

14、下一付息期起息日：2018 年 12 月 1 日

二、本次债券付息方案

本次债券票面利率为 4.27%，本次付息每 10 张债券派发利息人民币 42.70 元

（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为

34.16 元， 非居民企业（包含 QFII、 RQFII）取得的每 10 张派发利息为 42.70 元。

三、债券付息权益登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2018 年 11 月 30 日

2、除息日：2018 年 12 月 3 日

3、付息日：2018 年 12 月 3 日（因 2018 年 12 月 1 日为休息日，顺延至其

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后的第 1 个交易日）

四、债券付息对象

本次付息对象为截至 2018 年 11 月 30 日深圳证券交易所收市后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册

的本次债券全体持有人。

五、债券……
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