公告日期：2020-11-10

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2020-058

债券代码：112476 债券简称： 16 鄂能 01

湖北能源集团股份有限公司

“16鄂能01”公司债券2020年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“16鄂能01”、“本

期债券”）将于2020年11月11日支付2019年11月11日至2020年11月10

日期间的利息。本次付息的债权登记日为2020年11月10日，凡在2020

年11月10日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利

息；2020年11月10日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

根据本公司“16鄂能01” 《公开发行公司债券募集说明书》和《公

司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期间内，每

年付息一次，现将有关事项公告如下：

一、债券基本情况

1、债券名称：湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司

债券（第一期）

2、债券代码：112476

债券简称：16鄂能01

3、发行总额：人民币10.00亿元

发行价格：100元/张

4、债券期限：本期债券存续期限为5年，第3年末附发行人利率

调整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权。

在本期债券存续期的第3年末，部分投资者行使回售选择权。根

据中国结算深圳分公司对 “16鄂能01” 公司债券回售申报登记的统计，

回售有效申报数量为1,097,060张， 回售金额为113,073,974.20元 （含

利息），剩余托管数量为8,902,940张。详情可参见公司在《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于“16鄂能01”公司

债券回售结果的公告》（公告编号：2019-072）。

5、债券利率或其确定方式：在本期债券存续期的第3年末，本公

司选择上调票面利率48个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率

为3.55%，并在债券存续期后2年内固定不变。相关内容详见公司于

2018年05月23日、 2018年05月24日、 2018年05月25日在 《中国证券报》 、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

6、债券起息日、付息日、付息方式：

（1）本次付息起息日：2019年11月11日

（2）债券起息日：2016年11月11日

（3）还本付息的方式和付息日：本期债券按年付息、到期一次

还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。自2017

年至2021年每年的11月11日为上一个计息年度的付息日 （如遇法定及

政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间

兑付款项不另计利息）。

如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017

年至2019年每年的11月11日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，

则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。

7、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，

公司主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

8、担保情况：本期债券为无担保债券。

9、上市时间和地点：本期债券于2016年12月14日在深圳证券交

易所上市交易。

10、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本次付息方案

本期债券票面利率为3.55%。每手（10张）“16鄂能01”面值人

民币1,000.00元的本期债券派发利息35.50元（含税）。扣税后个人、

证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为28.40元；自

2018年11月7日至2021年11月6日止， 本期债券对境外机构投资境内债

券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税， 非居民企

业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为35.50元。

三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

1、债权登记日：2020年11月10日

2、除息日：2020年11月11日

3、付息日：2020年11月11日

4、下一付息期起息日：2020年11月11日

5、下一付息期票面利率：3.55%

四、债券付息对象

本次付息对象为：截至2020年11月10日（该日期为债权登记日）

下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。