公告日期：2019-11-07

证券代码： 000883 证券简称： 湖北能源 公告编号： 2019-070

债券代码： 112476 债券简称： 16 鄂能 01

湖北能源集团股份有限公司

“ 16 鄂能 01” 公司债券 2019 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整， 没有虚

假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 于2016

年发行的湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券 （第一

期）（以下简称“ 16鄂能01” 或本期债券， 债券代码112476）将于2019

年11月11日支付2018年11月11日至2019年11月10日期间的利息。

本次付息的债权登记日为2019年11月8日， 凡在2019年11月8日

（含） 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2019

年11月8日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称中国

结算深圳分公司）提供的“ 16鄂能01” 公司债券回售申报数据， “ 16

鄂能01” 公司债券回售数量为1,097,060张， 回售金额为人民币

113,073,974.20元（含利息） ， 剩余托管数量为8,902,940张。 本公

司将在2019年11月11日对有效申报回售的“ 16鄂能01” 公司债券持有

人支付本金及当期利息。

根据本公司公告的《 湖北能源集团股份有限公司公开发行2016

年公司债券（第一期）募集说明书》 和《 公司债券上市公告书》 有关

条款的规定， 在本期债券的计息期限内， 每年付息一次， 现将有关事

项公告如下：

一、 债券基本情况

1.债券名称： 湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债

券（第一期）

2.债券代码： 112476

债券简称： 16鄂能01

3.债券发行价格： 100元/张

债券发行数量： 10,000,000张

4.债券期限： 本期公司债券存续期限为5年， 第3年末附发行人利

率调整选择权、 发行人赎回选择权或投资者回售选择权。

5.债券利率： 本期债券票面利率为3.07%， 在债券存续期的前3

年保持不变； 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调

本期债券后2年的票面利率。 根据公司实际情况和当前的市场环境，

本公司决定上调“ 16鄂能01” 公司债券票面利率48个基点（其中1个

为0.01%） ， 即本期债券存续期后2年（2019年11月11日至2021年11

月10日）的票面利率为3.55%， 并在债券存续期后2年（2019年11月11

日至2021年11月10日）内固定不变。 本期债券票面利率采取单利按年

计息， 不计复利。

6.本次付息起息日： 2018年11月11日

7.下一次付息起息日： 2019年11月11日

8.下一次付息票面利率： 3.55%

9.年付息次数： 每年付息一次。

本付息期期间： 2018年11月11日至2019年11月10日。

10.债券起息日： 2016年11月11日

11.债券付息日： 自2017年至2021年每年的11月11日为上一个计

息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日， 则顺延至其

后的第一个交易日， 顺延期间兑付款项不另计利息） 。

如投资者行使回售选择权， 则其回售部分债券的付息日为2017

年至2019年每年的11月11日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，

则顺延至其后的第一个交易日， 顺延期间兑付款项不另计利息） 。

12.信用级别： 经中诚信证券评估有限公司跟踪评级， 公司主体

信用等级为AAA， 本期债券的信用等级为AAA， 评级展望稳定。

13.担保情况： 本期债券为无担保债券。

14.上市时间和地点： 本期债券于2016年12月14日在深圳证券交

易所上市交易。

15.登记、 代理债券付息、 兑付机构： 中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司。

二、 本期债券付息方案

按照《 湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第

一期） 票面利率公告》 ， “ 16鄂能01” 公司债券票面利率为3.07%，

每手“ 16鄂能01”（面值人民币1,000元）派发利息人民币30.70元（含

税）。 扣税后个人、 证券投资基金债券持有人实际每手派发利息24.56

元； 扣税后非居民企业（包含QFII、 RQFII） 债券持有人实际每手派

发利息30.70元。

三、 本期债券付息权益登记日、 除息日及兑息日

1.债权登记日： 2019年11月8日

2.除息日： 2019年11月11日

3……
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