公告日期:2021-06-30
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证券代码:149263.SZ 证券简称:20 东林 G1
北京东方园林环境股份有限公司
公司债券2020年度受托管理事务报告
(住所:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层601号))
债券受托管理人:首创证券股份有限公司
(住所:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座)
2021年6月
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称:《管
理办法》)、 《公司债券受托管理人执业行为准则》 (以下简称: 《执
业行为准则》)、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2018年修
订)》(以下简称:“上市规则”)、及其它相关信息披露文件以及北
京东方园林环境股份有限公司(以下简称:“发行人”或“公司”)出具
的相关说明文件和提供的相关资料等, 由债券受托管理人首创证券股
份有限公司(以下简称:“首创证券”或“受托管理人”)编制。首创证
券编制本报告的内容及信息均来源于北京东方园林环境股份有限公
司提供的资料、说明及公开披露信息。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资
者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作
为首创证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经首创证券书面许
可,不得将本报告用作其他任何用途。
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目录
一、受托管理的债券情况.........................................................................4
二、债券受托管理人履职情况.................................................................5
三、发行人2020年度经营和财务状况...................................................6
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.................................. 12
五、发行人偿债意愿和能力分析...........................................................13
六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况..............14
七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析..................15
八、债券的本息偿付情况.......................................................................17
九、募集说明书约定的其他义务...........................................................18
十、债券持有人会议召开情况...............................................................19
十一、 发行人出现重大事项的情况.....................................................20
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.............................. 21
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一、受托管理的债券情况
截至2020年末,北京东方园林环境股份有限公司发行的由首创
证券担任受托管理人的债券为20东林G1,债券具体情况如下:
20 东林 G1(149263.SZ)
债券名称
北京东方园林环境股份有限公司2020年面向合格投资者公开
发行绿色公司债券(第一期)
核准文件和核准规模
2020 年 8 月 5 日,经中国证监会(证监许可[2020]1723 号文)
核准,公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额
不超过 20 亿元(含 20 亿元)的公司债券,分期发行。
债券期限 5 年(3+2)
发行规模 10 亿元
债券利率 5.20%
计息方式 采取单利按年计息,不计复利。
还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本。
付息日
2021年至2025年间每年的12月23日为上一个计息年度的付
息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交
易日;顺延期间付息款项不另计息)。
担保方式
本次债券采用保证担保方式增信,由北京市朝阳区国有资本
经营管理中心提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。
发行时信用级别 主体评级 AA+,债项评级 AAA
跟踪评级情况 主体评级 AA,债项评级 AAA
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二、债券受托管理人履职情况
报告期内,受托管理人依据《管理办法》、《……
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