公告日期：2019-09-25

证券代码： 300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2019-087

债券代码： 112453 债券简称： 16 迪安 01

迪安诊断技术集团股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2019 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）债券简称： 16 迪安 01

（二）债券代码： 112453

（三）付息日： 2019 年 9 月 27 日

（四）计息期间： 2018 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日

（五）债权登记日： 2019 年 9 月 26 日

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”、 “公司”、 “发行人”）

2016 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“16 迪安 01”）本次

付息的债权登记日为 2019 年 9 月 26 日，凡在 2019 年 9 月 26 日（含）前买入并

持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2019 年 9 月 26 日卖出本期债券的

投资者不享有本次派发的利息。

由公司于 2016 年 9 月 27 日发行的 16 迪安 01 公司债券，将于 2019 年 9 月

27 日开始支付自 2018 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日期间的利息。为保证本

次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）发行人： 迪安诊断技术集团股份有限公司。

（二）债券名称： 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）。

（三）债券简称： 16 迪安 01。

（四）债券代码： 112453。

（五）发行总额： 人民币 8 亿元。

（六）票面金额： 本期债券每张票面金额为 100 元。

（七）发行价格： 按面值平价发行。

（八）债券期限： 本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率

选择权及投资者回售选择权。

（九）债券形式： 实名制记账式公司债券。

（十）债券利率： 本期债券票面利率为 3.25%。本期债券票面利率在存续期

内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，

未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存

续期后 2 年固定不变。

（十一）还本付息的期限和方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（十二）支付金额： 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投

资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的

乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所

持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

（十三）起息日： 2016 年 9 月 27 日。

（十四）付息日： 2017 年至 2021 年每年的 9 月 27 日为上一个计息年度的

付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；

顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券

的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 27 日（如遇法定及政府指定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

（十五）兑付日： 本期债券的兑付日期为 2021 年 9 月 27 日（如遇法定及政

府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另

计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 9

月 27 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；

顺延期间兑付款项不另计利息）。

（十六）信用级别及资信评级机构： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公

司综合评估，发行主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。

（ 十七）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人： 中信建投证券股份有限

公司。

（ 十八） 上市情况： 经深交所“深证上【 2016】 902 号”文同意，本期债券于

2016 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所上市。

（十九）债券登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二、回售情况

根据《浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》 ”）中所设定的回售

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