公告日期：2019-08-14

证券代码： 300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2019-074

债券代码： 112453 债券简称： 16 迪安 01

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于“16 迪安 01”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的

第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 根据《浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》 ”）中设定的发行

人调整票面利率选择权，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”、

“公司”、 “迪安诊断”或“发行人”)有权决定是否在“浙江迪安诊断技术股份有限公

司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） ”（以下简称“本期债券”

或“16 迪安 01”，债券代码 112453）存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票

面利率。本期债券在存续期前 3 年的票面利率为 3.25%，根据当前的市场环境和

公司实际情况，本公司决定在本期债券的第 3 年末不调整本期债券票面利率，即

“16 迪安 01”债券后续期后 2 年的票面利率仍为 3.25%并固定不变。本期债券采

用单利按年计息，不计复利。

2、 根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，本公司发出关于是否

调整“16 迪安 01”债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债

券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部

或部分按面值回售给本公司。本期债券第 3 个计息年度付息日（ 2019 年 9 月 27

日）即为回售支付日。

3、 “16 迪安 01”债券持有人可按照本公告规定，在回售登记日（ 2019 年 8

月 15 日、 8 月 16 日、 8 月 19 日）对其所持有的全部或部分“16 迪安 01”债券进

行回售申报登记。 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面

值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为继续持有本期债券并放

弃回售选择权。

4、 本次回售等同于“16 迪安 01”债券持有人于本期债券第 3 个计息年度付息

日（ 2019 年 9 月 27 日），以 100 元/张的价格卖出持有的“16 迪安 01”债券。截

至 2019 年 8 月 14 日， “16 迪安 01”的收盘价为 98.884 元/张。投资者参与回售可

能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、 本公告仅对“16 迪安 01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不

构成对申报回售的建议。

6、 本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16 迪安 01”债券持

有人支付本金及当期利息之日，即“16 迪安 01”债券第 3 个计息年度付息日（ 2019

年 9 月 27 日）。

为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、 “16 迪安 01”基本情况

1、债券名称： 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）

2、 债券简称： 16 迪安 01

3、 债券代码： 112453

4、 发行规模：人民币 8 亿元

5、 债券形式：实名制记账式公司债券

6、 债券期限： 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权

7、 票面利率： 3.25%

8、 起息日： 2016 年 9 月 27 日

9、 付息日： 2017 年至 2021 年每年的 9 月 27 日为上一个计息年度的付息日

（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期

间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息

日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 27 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10、 兑付日： 本期债券的兑付日期为 2021 年 9 月 27 日（如遇法定及政府指

定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利

息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 27

日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延

期间兑付款项不另计利息） 。

11、 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整

本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交

易日，在中国证监会指定的上市公司……
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