公告日期：2019-10-10

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股票代码:002431 股票简称:棕榈股份 公告编号： 2019-099

债券代码:112449 债券简称:16 棕榈 02

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

提前兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第二期）（ 债券简称： 16 棕榈 02，债券代码： 112449，以下简称“本期

债券”）将于 2019 年 10 月 22 日支付本期债券自 2019 年 9 月 22 日至 2019 年 10

月 21 日期间的利息及本期债券本金。

2、 债权登记日： 2019 年 10 月 21 日

本息支付日： 2019 年 10 月 22 日

最后交易日： 2019 年 10 月 21 日

债券摘牌日： 2019 年 10 月 22 日

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 9 月 23

日完成本期债券回售兑付 7,799,993 张,剩余 7 张。鉴于本期债券目前存量小、

缺乏流动性，经公司与债券持有人协商确认，同意提前偿还本期债券。公司将于

2019 年 10 月 22 日提前兑付本期债券并支付自 2019 年 9 月 22 日至 2019 年 10

月 21 日期间的应计利息。

一、本期债券基本情况

1、债券名称：棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第二期）。

2、债券简称： 16 棕榈 02。

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3、债券代码： 112449。

4、发行总额：人民币 7.8 亿元。

公司已于 2019 年 9 月 23 日完成本期债券回售兑付 7,799,993 张,剩余 7 张

（本金 700 元）。

5、 发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。

6、债券期限：本期债券的期限为 5 年，为固定利率品种；第 3 年末设发行

人调整票面利率选择权和投资者回售权。

7、票面利率： 本期债券存续期前 3 年票面利率为 5.85%，在本期债券存续

期的第 3 年末， 公司决定不调整本期债券票面利率，即本期债券存续期后 2 年 （即

2019 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 21 日） 票面利率为 5.85%并固定不变。

8、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的

计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支

付。

10、起息日： 2016 年 9 月 22 日

11、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 9 月 22 日；若

投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9

月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息

款项不另计利息。

12、 原兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 9 月 22 日；若投资人行使回售

选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 22 日。如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

13、 最新信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2019 年 6 月 21

日出具的《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公

司债券第二期 2019 年跟踪信用评级报告》（ 中鹏信评【 2019】跟踪第【 157】号

01），发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

14、担保情况：本期债券无担保。

15、受托管理人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司。

16、上市时间和地点： 本期债券于 2016 年 11 月 15 日在深圳证券交易所上

市。

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17、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、 本期债券提前兑付情况

1、 提前兑付债券余额： 7 张

2、债券最后交易日： 2019 年 10 月 21 日

3、兑付兑息日及摘牌日： 2019 年 10 月 22 日

4、提前兑付价格：本金按照债券面值 100 元/张偿付

5、债券利率：本期债券票面利率 5.85%

6、兑付比例： 100%

7、提前兑付利息计息期间：自 2019 年 9 月 22 日起至 2019 年 1……
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