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公告日期：2019-04-24
万达集团股份有限公司公司债券 2018 年年度报告摘要
1
万达集团股份有限公司
公司债券 2018 年年度报告摘要
二〇一九年四月
万达集团股份有限公司公司债券 2018 年年度报告摘要
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一、 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文， 为全面了解本公司债券相关事项、 经营
和财务状况， 投资者应当访问深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/） 仔细阅
读年度报告全文。
二、 公司债券基本情况
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额 利率 特殊条款 交易场所
万达集团股份有
限公司 2016 年面
向合格投资者公
开发行公司债券
（ 第一期）
16 万集 01 112444.SZ 2016 年 9
月 8 日
2021 年 9
月 8 日； 若
行 使 回 售
权， 则该部
分 为 2021
年 9 月 8 日
24 亿元 5.20%
调 整 票 面
利 率 及 回
售条款
深圳证券
交易所
万达集团股份有
限公司 2017 年面
向合格投资者公
开发行公司债券
（ 第一期）
17 万集 01 112498.SZ 2017 年 1
月 24 日
2022 年 1
月 24 日；
若 行 使 回
售权， 则该
部 分 为
2022 年 1
月 24 日
10.5 亿元 6.50%
调 整 票 面
利 率 及 回
售条款
深圳证券
交易所
万达集团股份有
限公司 2017 年面
向合格投资者公
开发行公司债券
（ 第二期）
17 万集 02 112565.SZ 2017 年 8
月 10 日
2022 年 8
月 10 日；
若 行 使 回
售权， 则该
部 分 为
2022 年 8
月 10 日
10 亿元 6.90%
调 整 票 面
利 率 及 回
售条款
深圳证券
交易所
万达集团股份有
限公司 2017 年面
向合格投资者公
开发行公司债券
（ 第三期）
17 万集 03 112594.SZ 2017 年 9
月 25 日
2022 年 9
月 25 日；
若 行 使 回
售权， 则该
部 分 为
2022 年 9
月 25 日
5.5 亿元 6.98%
调 整 票 面
利 率 及 回
售条款
深圳证券
交易所
万达集团股份有
限公司 2018 年面
向合格投资者公
开发行公司债券
（ 第一期）
18 万集 01 112724.SZ 2018 年 7
月 9 日
2021 年 7
月 9 日； 若
行 使 回 售
权， 则该部
分 为 2020
年 7 月 9 日
5.06 亿元 7.50%
调 整 票 面
利 率 及 回
售条款
深圳证券
交易所
万达集团股份有限公司公司债券 2018 年年度报告摘要
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公司“16 万集 01”、 “17 万集 01”、“ 17 万集 02”、“ 17 万集 03”均为面向
合格投资者公开发行的公司债券，还本付息方式均为每年付息，到期一次还本，
均为附第三年末的调整票面利率选择权及回售选择权，报告期内上述债券均不存
在相关条款的执行。
公司债券“ 18 万集 01”为面向合格投资者公开发行的公司债券，还本付息
方式均为每年付息，到期一次还本，为附第二年末调整票面利率选择权及回售选
择权，报告期内上述债券均不存在相关条款的执行。
二、主要会计数据和财务指标
公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：
单位：万元
主要会计数据及财务指标 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 同期变化
总资产 4,363,203.13 4,177,444.63 4.45%
归属于母公司股东的净资产 2,147,680.78 1,880,853.97 14.19%
营业收入 4,185,358.94 3,591,848.84 16.52%
归属于母公司的净利润 260,970.86 260,502.34 0.18%
EBITDA 561,724.07 591,743.52 -5.07%
经营活动产生的现金流量净额 317,372.20 248,304.53 /
投资活动产生的现金流量净额 119,694.04 -263,164.69 /
筹资活动产生的现金流量净额 -562,283.04 -839.79 /
期末现金及现金等价物余额 497,915.14 623,131.93 -20.09%
流动比率 2.3 1.69 /
速动比率 1.8 1.32 /
资产负债率 4……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
