公告日期：2018-09-05

债券代码：112444.SZ 债券简称：16 万集01

万达集团股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018 年付息公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

万达集团股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2018 年9 月7 日，凡在2018

年9 月7 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018

年9 月7 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

万达集团股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2018 年9 月10 日支付

2017 年9 月8 日至2018 年9 月7 日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，

方便投资者及时领取利息，根据《万达集团股份有限公司2016 年面向合格投资

者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：万达集团股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期）；

2、债券简称：16 万集01；

3、债券代码：112444.SZ；

4、发行人：万达集团股份有限公司；

5、发行规模：人民币24.00 亿元；

6、债券期限：本期债券发行期限5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率

选择权和投资人回售选择权；

7、债券利率：本期债券票面利率为5.20%，本期债券的单利按年付息，不

计复利；

8、债券形式：实名制记账式公司债券；

9、还本付息方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计

债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，

最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本

金自本金兑付日起不另计利息；

10、起息日：2017 年9 月8 日；

11、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。

在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该

利息登记日所在计息年度的利息；

12、付息日：本期债券的付息日为2017 年至2021 年每年的9 月8 日（如遇

非交易日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；若

投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017 年至2019 年每年的

9 月8 日；

13、本金兑付日：本期债券的兑付日期为2021 年9 月8 日（如非交易日，

则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使

回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019 年9 月8 日；

14、债券担保情况：本期公司债券为无担保债券；

15、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为

AA+级；万达集团股份有限公司主体信用等级为AA+级；

16、本次债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）；

17、下一次付息期起息日：2018 年9 月8 日；

18、下一次付息期票面利率：5.20%。

二、本次债券本年度付息情况

1、本次付息计息期限：2017 年9 月8 日至2018 年9 月7 日；

2、利率：本期债券本年度票面利率为5.20%；

3、债权登记日：2018 年9 月7 日；

4、债券付息日：2018 年9 月10 日；

5、还本付息方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计

债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，

最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本

金自本金兑付日起不另计利息。

三、本期债券付息方案

本期债券本年度票面利率为5.20%，每手“16 万集01”（面值1,000 元）的本

期债券派发利息为52.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取

得的实际每1,000 元的本期债券派息为41.60 元；扣税后非居民企业（包含QFII、

RQFII）债券持有人取得的实际每1,000 元的本期债券派发利息为46.80 元。

四、本期债券付息对象

本期债券付息对象为截至2018 年9 月7 日深圳证券交易所收市后，在中国

结算深圳分公司在册的全体债券持有人。2018 年9 月7 日买入本期债券的持有

者，享有本次派发的利息；2018 年9 月7 日卖出本期债券的投资者，不享有本

次派发的利息。

五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。