公告日期:2018-04-25
万达集团股份有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要
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万达集团股份有限公司
公司债券 2017 年年度报告摘要
二〇一八年四月
万达集团股份有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要
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一、 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司债券相关事项、 经营
和财务状况, 投资者应当访问深圳证券交易所网站( http://www.szse.cn/) 仔细阅
读年度报告全文。
二、 公司债券基本情况
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额 利率 特殊条款 交易场所
万达集团股份有
限公司 2016 年面
向合格投资者公
开发行公司债券
( 第一期)
16 万集 01 112444.SZ 2016 年 9
月 8 日
2021 年 9
月 8 日; 若
行 使 回 售
权, 则该部
分 为 2021
年 9 月 8 日
24 亿元 5.20%
调 整 票 面
利 率 及 回
售条款
深圳证券
交易所
万达集团股份有
限公司 2017 年面
向合格投资者公
开发行公司债券
( 第一期)
17 万集 01 112498.SZ 2017 年 1
月 24 日
2022 年 1
月 24 日;
若 行 使 回
售权, 则该
部 分 为
2022 年 1
月 24 日
10.5 亿元 6.50%
调 整 票 面
利 率 及 回
售条款
深圳证券
交易所
万达集团股份有
限公司 2017 年面
向合格投资者公
开发行公司债券
( 第二期)
17 万集 02 112565.SZ 2017 年 8
月 10 日
2022 年 8
月 10 日;
若 行 使 回
售权, 则该
部 分 为
2022 年 8
月 10 日
10 亿元 6.90%
调 整 票 面
利 率 回 售
条款
深圳证券
交易所
万达集团股份有
限公司 2017 年面
向合格投资者公
开发行公司债券
( 第三期)
17 万集 03 112594.SZ 2017 年 9
月 25 日
2022 年 9
月 25 日;
若 行 使 回
售权, 则该
部 分 为
2022 年 9
月 25 日
5.5 亿元 6.98%
调 整 票 面
利 率 回 售
条款
深证证券
交易所
公司“16 万集 01”、 “17 万集 01”、 “ 17 万集 02” 、 “ 17 万集 03” 均为面向
合格投资者公开发行的公司债券, 还本付息方式均为每年付息, 到期一次还本,
均为附第三年末的调整票面利率选择权及回售选择权, 报告期内上述债券均不存
在相关条款的执行。
万达集团股份有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要
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二、 主要会计数据和财务指标
公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下:
单位: 万元
主要会计数据及财务指标 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 同期变化
总资产 4,177,444.63 3,903,390.68 7.02%
归属于母公司股东的净资产 1,880,853.97 1,615,479.91 16.43%
营业收入 3,591,848.84 3,345,551.19 7.36%
归属于母公司的净利润 260,502.34 224,966.39 15.80%
EBITDA 592,429.17 480,261.25 23.36%
经营活动产生的现金流量净额 248,304.53 236,566.99 /
投资活动产生的现金流量净额 -263,164.69 -195,235.31 /
筹资活动产生的现金流量净额 -839.79 216,776.62 /
期末现金及现金等价物余额 623,131.93 638,831.87 -2.46%
流动比率 1.69 1.81 /
速动比率 1.32 1.45 /
资产负债率 53.44% 57.21% /
EBITDA 全部债务比 27.90% 22.83% /
利息保障倍数 3.38 4.16 /
现金利息保障倍数 4.36 5.70 /
EBITDA 利息保障倍数 3.98 4.89 /
贷款偿还率 100.00% 100.00% /
利息偿付率 100.00% 100.00% /
注: 除特别注明外, 以上财务指标均按照合并报表口径计算。
上述财务指标的计算方法如下:
1、 EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销;
2、 流动比率=流动资产/流动负债;
3、 速动比率=( 流动资……
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