公告日期:2019-08-08
股票简称: 东方园林 股票代码: 002310 公告编号: 2019-086
债券简称: 16东林02 债券代码: 112426
北京东方园林环境股份有限公司
关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司在2016年8月10日至2016年8月11日发行的北京东方园林生态股份有限
公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) 将于2019年8月12日支
付自2018年8月10日到2019年8月9日期间的利息( 下一付息期的起息日为2019年8
月10日),为保证兑付兑息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有
关事项公告如下:
一、 本期债券的基本情况
1、发行人: 北京东方园林环境股份有限公司。
2、债券名称: 北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开
发行公司债券(第二期) 。
3、债券简称及代码: 16东林02(代码: 112426) 。
4、发行总额:人民币6亿元。
5、发行价格(每张):人民币100元。
6、债券期限: 本期债券为5年期固定利率品种,附第3年末和第4年末发行人
上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券发行批准机关及文号: 证监许可【 2016】 714号。
8、债券利率: 本期债券票面利率为4.70%, 在本期债券存续期内前3年固定
不变,在本期债券存续期的第3年末,发行人可选择上调票面利率,债券票面年
利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期第4年固定不变,
附第4年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
根据相关规定,公司已分别于2019年7月19日、 7月22日、 7月23日发布了发
行人票面利率调整和投资者回售实施办法的提示性公告,决定上调本期债券票面
利率200个基点,即本期债券存续期第4年的票面利率为6.70%,附第4年末发行人
上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
2019年7月25日,公司发布《北京东方园林环境股份有限公司关于“ 16东林
02”投资者回售申报情况的公告》,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司提供的债券回售申报数据,“ 16东林02”的回售申报数量为5,996,450张,回
售金额为人民币627,828,315.00元(包含利息),剩余托管数量为3,550张。 2019
年8月12日为本次回售申报的资金发放日,公司将对有效申报回售的“ 16东林02”
投资者支付本金及当期利息。
9、每张派息额: 4.70元人民币。
10、起息日: 本期债券的起息日为2016年8月10日。
11、付息日: 本期债券付息日为2017年至2021年每年的8月10日, 若投资者
在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年
的8月10日, 若投资者在第4年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为
2017年至2020年每年的8月10日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1
个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。
12、兑付日: 本期债券兑付日为2021年8月10日, 若投资者在第3年末行使回
售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年8月10日, 若投资者在第4年末行
使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年8月10日。如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。
13、信用级别及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司出
具的《 北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
信用评级报告》( 新世纪债评【 2016】 010046号), 本期债券发行时发行人的主
体信用等级为AA, 本次公司债券信用等级为AA。 经上海新世纪资信评估投资服
务有限公司出具的《北京东方园林环境股份有限公司及其发行的16东林01、 16
东林02、 16东林03、 19东林01与19东林02跟踪评级报告》(新世纪跟踪【 2019】
100283号), 2019年发行人的跟踪主体信用等级为AA+, 评级展望为列入负面观
察名单, 本期公司债券信用等级为AA+。
14、担保方式: 本期债券为无担保债券。
15、上市时间和地点:本期债券于2016年9月9日在深圳证券交易所上市交易。
16、债券受托管理人: 华泰联合证券有限责任公司。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、 本期债券付……
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