公告日期：2020-07-08

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证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2020-072

债券代码：112424 债券简称：16文化01

上海新文化传媒集团股份有限公司

关于“16文化01”投资者回售实施办法第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、投资者回售选择权：2019年7月22日 ，“16文化01”2019年第一次债

券持有人会议审议通过《关于上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发

行公司债券（第一期）新增第4年末投资者回售选择权的议案》，投资者有权选

择在本期债券第3年末和第4年末之前的投资者回售登记期内进行登记，将其持

有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和

债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

2、回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）

3、回售登记期：2020年7月8日-2020年7月10日（仅限交易日）

4、撤销回售登记期：2020年7月9日-2020年7月30日（仅限交易日）

5、回售资金到账日：2020年8月5日

6、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“16

文化01”。截至2020年7月7日 ，“16文化01”的收盘价为98.48元/张，投资

者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。请“16文化01”债券持有

人对是否行使回售选择权进行慎重判断并做出独立决策，本公告不构成对本期债

券持有人是否行使回售选择权的建议。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、债券基本情况

1、债券名称：上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）

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2、债券简称：16文化01

3、债券代码：112424

4、发行价格：本期债券面值100元，平价发行。

5、发行总额：人民币10亿元。

6、债券期限及品种：5年期，债券存续期第3年末附发行人调整票面利率

选择权及投资者回售选择权，第4年末附投资者回售选择权。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记

机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主

管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、债券利率：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；在债券存

续期限前3年固定不变，为4.49%；公司在存续期的第3年末行使上调票面利率

选择权，上调本期债券票面利率351个基点，即本期债券存续期后2年的票面利

率为8.00%，并在债券存续期后2年内固定不变。

9、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年

支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机

构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的

相关规定办理。

10、起息日：2016年8月5日。

11、付息日：2017年至2021年间每年的8月5日为上一计息年度的付息日；

若投资者在存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为

2017年至2019年间每年的8月5日；若投资者在存续期的第4年末行使回售选

择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2020年间每年的8月5日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为2021年8月5日；若投资者在存续期的

第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2019年8月5日；

若投资者在存续期的第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为

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2020年8月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

13、信用级别：中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年6月27日出具

《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪1746号），评定发行

人的主体信用等级为AA-，评定本期债券的信用等级为AA-，并将发行人主体信

用等级、本期债券信用等级列入可能降级的观察名单。

14、担保事项：2019年7月22日 ，“16文化01”2019年第一次债券持有人

会议审议通过《关于上海新文化传媒集团股份有限公司质押子公司股权为公司债

券增信的议案》，发行人以其持有的郁金香广告传播（上海）有限公司100%的股

权以及全资子公司上海达可斯数字技术有限公司持有的沈阳达可斯广告有限公

司100%的股权，为本次债券提供质押担保。本期债券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。