公告日期：2021-04-29

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中信建投证券股份有限公司

关于上海新文化传媒集团股份有限公司

2016 年公开发行公司债券（第一期）

重大事项受托管理事务临时报告中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“受托管理人”）作为上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“ 公司”、“发行人”） 2016 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“ 16 文化 01”、“本次债券”） 的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定， 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项， 出具本重大事项临时受托管理事务报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。一、 发行人 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见（一） 基本情况中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并于 2021 年 4 月 27 日出具了对公司财务报表发表的带有与持续经营相关的重大不确定性和强调事项段的无保留意见的《 上海新文化传媒集团股份有限公司 2020年度合并及母公司财务报表审计报告书》（ 中兴华审字[2021]430203 号） 及《 关于上海新文化传媒集团股份有限公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（ 中兴华报字（ 2021）第 430003 号），非标准审计意见涉及的主要内容如下：1、与持续经营相关的重大不确定性公司 2020 年实现归属于上市公司股东的净利润-1,672,615,435.44 元，于 2020年 12 月 31 日， 公司流动负债高于流动资产总额 366,023,422.19 元，累计未分配利润-1,788,780,611.12 元，这些事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产

2生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。2、强调事项公司子公司新文化传媒香港有限公司就 PREMIUM DATA ASSOCIATESLIMITED 40%股权向香港国际仲裁中心提起仲裁，并拟要求 YOUNG & YOUNGINTERNATIONAL CORPORATION 代新文化传媒香港有限公司向香港国际仲裁中心提起 PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED 5%股权的仲裁，要求周星驰先生按照股权转让协议的约定支付 45%股权回购款本金和利息共计 8.41 亿元，并全额计提了 8.41 亿元其他非流动资产减值准备。 该事项不影响已发表的审计意见。（二） 应对措施1、 关于与持续经营相关的重大不确定性的问题（ 1）公司之控股股东同意在可预见的将来提供一切必须且可实施的财务支援，以维持公司的继续经营。（ 2） 截至 2020 年 12 月 31 日，公司短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债总额 7.91 亿元，公司积极推进针对现有存量借款续贷申请以及偿还，截至 2021 年 4 月 27 日，公司已完成累计 0.6 亿元借款的续贷合约签署。（ 3）公司继续秉承“内容为王”的理念，在研发制作中自始至终坚持表现内容核心的价值观，将社会效应和经济效应相结合，确保影视内容高质量生产，孵化及创作多类型、高品质、国际化的影视作品，同时深度挖掘及规划大屏业务创新服务模式及体系，提升户外广告投放服务的差异性及优异性，以现有核心屏幕资源为基础，通过各块屏幕的呈现形式、整体模块、技术实现、视觉效果等多个参数维度积极探索更多互动营销，不断突破户外广告技术壁垒，打造“影视 IP+广告”双业务协同模式。（ 4）公司将进一步完善内部控制，加强对子公司管理，提升其管理效率和经营能力。同时加强预算管理，严格控制成本，稳定现金流，推动主营业务健康长远的发展。（ 5）公司将加强应收账款和其他应收款的管理和回收，通过催讨、仲裁、诉讼等方式积极追偿。2、 关于投资 PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED 涉及的仲裁问题公司持续积极与相关方、香港国际仲裁中心沟通，公司已聘请律师团队协助公司应对仲裁事项，采取相关有效措施，争取尽早解决仲裁纠纷问题，切实降低对公司日常经营活动的不利影响，最大程度上保障公司的合法权益。

3二、 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失（一） 基本情况1、 重大损失的发生原因、过程根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2020 年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，对可能发生减……
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