公告日期：2020-08-03

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债券代码： 112423 债券简称： 16 株国投

株洲市国有资产投资控股集团有限公司

“ 16 株国投” 2020 年付息公告

特别提示：

株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（以下简称“本

期债券”） 本次付息的债权登记日为 2020 年 8 月 4 日， 凡在 2020 年 8 月 4 日（含）前

买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2020 年 8 月 4 日卖出本期债券的

投资者不享有本次派发的利息。

株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“本公司”）将于 2020 年 8 月 5

日开始支付 2019 年 8 月 5 日至 2020 年 8 月 4 日期间“株洲市国有资产投资控股集团

有限公司 2016 年公开发行公司债券”（债券简称： 16 株国投、债券代码： 112423）

的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《 株洲市国有

资产投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书》，现将有关事宜

公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券；

2、债券简称： 16 株国投；

3、债券代码： 112423；

4、发行人： 株洲市国有资产投资控股集团有限公司；

5、发行规模：人民币 10 亿元；

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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6、债券期限： 5 年期固定利率债券；

7、债券利率： 2016 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 4 日，票面利率为 4.20%；

8、债券形式：实名制记账式公司债券；

9、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息， 不计复利， 逾期不另计利息。 每

年付息一次， 最后一期利息随本金的兑付一起支付；

10、起息日： 2016 年 8 月 5 日；

11、利息登记日： 本次债券存续期间，利息登记日按照深交所和证券登记机构相关

规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债

券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

12、付息日： 2017 年至 2021 年每年的 8 月 5 日为上一个计息年度的付息日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

13、本金兑付日： 2021 年 8 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

第 1 个工作日）。

14、债券担保情况： 本期债券无担保。

15、信用级别：本期债券的债项评级为 AA，发行人的主体信用等级为 AA。

16、本次债券登记、 代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

17、下一付息期票面利率： 4.20%。

18、 下一付息期起息日： 2020 年 8 月 5 日。

二、本期债券本年度付息情况

1、本次付息计息期限： 2019 年 8 月 5 日至 2020 年 8 月 4 日。

2、利率：本期债券本年度票面利率为 4.20%。

3、债权登记日： 2020 年 8 月 4 日。

4、债券付息日： 2020 年 8 月 5 日。

5、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息， 不计复利， 逾期不另计利息。 每

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年付息一次， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

三、本期债券付息方案

本期债券本年度票面利率为 4.20%。每 10 张“16 株国投”面值 1,000 元的本期债券

派发利息为 42.00 元（含税）。 非居民企业（包含 QFII、 RQFII）取得的实际每 10 张

派发利息为人民币 42.00 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10

张派发本息为人民币 33.6 元。

四、本期债券付息对象

本期债券付息对象为截至 2020 年 8 月 4 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册的全体债券持有

人。2020 年 8 月 4 日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息； 2020 年 8 月 4 日卖

出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算

深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本

期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中

国结算深圳分公司认可的其他机构）。
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