公告日期:2018-07-03
证券代码: 000100 证券简称: TCL 集团 公告编号: 2018-069
债券代码: 112542 债券简称: 17TCL02
TCL 集团股份有限公司
“ 17TCL02” 2018 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为 2018 年 7 月 6 日, 凡在 2018
年 7 月 6 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息; 2018 年
7 月 6 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
TCL 集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 7 月 7
日发行的 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) ( 债券简称为
“ 17TCL02”,债券代码为“ 112542” )至 2018 年 7 月 7 日将期满 1 年。根据本
公司“ 17TCL02” 《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定,在本期债
券的计息期限内, 每年付息一次,现将有关事项公告如下:
一、债券基本情况
1、 债券名称: TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第二期), 债券简称为“ 17TCL02”,债券代码为“ 112542”。
2、债券利率、期限及规模:
本期公司债券为固定利率债券,票面利率为 4.93%;
本期债券为五年期债券,第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回
售选择权;
本期债券发行规模为 30 亿元。
3、债券起息日、付息日、 还本付息方式:
( 1) 起息日: 2017 年 7 月 7 日。
( 2)付息日: 2018 年至 2022 年每年的 7 月 7 日(如遇法定及政府指定节
假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。
若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的
7 月 7 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;
顺延期间付息款项不另计利息)。
( 4)还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一
次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
4、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司主体信用等级为
AAA,本期公司债券的信用等级为 AAA
5、担保情况: 本期债券无担保
6、上市时间和地点:本期债券于 2017 年 8 月 11 日在深圳证券交易所上市
交易。
7、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
本期债券的票面利率为 4.93%,本次付息每 10 张派发利息人民币 49.30 元
(含税) ; 扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息
为 39.44 元;扣税后非居民企业(包括 QFII、 RQFII)取得的实际每 10 张派发
利息为 44.37 元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、权益登记日: 2018 年 7 月 6 日
2、除息日: 2018 年 7 月 9 日
3、付息日: 2018 年 7 月 9 日
4、下一付息期票面利率: 4.93%
5、下一付息起息日: 2018 年 7 月 7 日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止 2018 年 7 月 6 日深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的债券持有人。
2018 年 7 月 6 日(含)以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利
息款的权利。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给
相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司认可的其他机构)。
本公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定,如本
公司未按时足额将债券付息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本
公司的相关公告为准。
六、关于公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳……
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