公告日期：2021-07-02

证券代码： 000100 证券简称： TCL 科技 公告编号： 2021-077债券代码： 112409 债券简称： 16TCL03

TCL 科技集团股份有限公司

“16TCL03”本息兑付暨摘牌公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确

和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

（以下简称“本期债券”）（本期债券名称由募集说明书约定，发行人更名不涉及

债券名称的修改）本次兑付本息的债权登记日为 2021 年 7 月 6 日，凡在 2021 年

7 月 6 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息； 2021

年 7 月 6 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 7 月

7 日发行的 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为

“16TCL03”，债券代码为“112409”）至 2021 年 7 月 7 日将期满 5 年。根据公司

“16TCL03”《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定， 将于 2021 年 7 月

7 日支付 2020 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 6 日期间的利息以及兑付本金，现将有

关事项公告如下：

一、债券基本情况

1、债券名称： TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第二期），简称为“16TCL03”，债券代码为“112409”。

2、债券利率、期限及规模：

本期公司债券为固定利率债券；

本期债券为五年期债券；

本期债券发行规模为 20 亿元。

3、债券起息日、付息日、还本付息方式：

（ 1）起息日： 2016 年 7 月 7 日。

（ 2）付息日： 2017 年至 2021 年每年的 7 月 7 日为上一个计息年度的付息

日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延

期间付息款项不另计利息）。

（ 3）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一

次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

4、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为

AAA，本期公司债券的信用等级为 AAA。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 8 月 11 日在深圳证券交易所上市

交易。

7、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司。

二、本次债券兑付方案

本期债券的票面利率为 3.50%，本次付息每 10 张派发利息人民币 35.00 元

（含税） ， 兑付本金人民币 1,000.00 元， 本息合计人民币 1,035.00 元（含税） ；

扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发本息为 1,028.00

元；扣税后非居民企业（包括 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为 1,035.00

元。

三、债券付息权益登记日、兑付兑息日

1、权益登记日： 2021 年 7 月 6 日

2、兑付兑息日： 2021 年 7 月 7 日

四、债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为截止 2021 年 7 月 6 日深圳证券交易所收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的债券持有人。

2021 年 7 月 6 日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的

本金及利息。

五、债券兑付兑息方法

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本期债券的

本息兑付工作。

在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本息足额划付至中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本息划付给相应的本

息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定，如本

公司未按时足额将债券应兑付本息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司指定的银行账户，则后续本息兑付工作由本公司自行负责办理，相关实

施事宜以本公司的相关公告为准。

六、摘牌安排

本期债券将于 2021 年 7 月 7 日摘牌。根据本公司“16TCL03” 《募集说明书》

有关条款的规定，本期债券至 2021 年 7 月 7 ……
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