公告日期:2019-06-29
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债券代码: 112405.SZ 债券简称: 16天顺01
债券代码: 112567.SZ 债券简称: 17天顺债
( 江苏省太仓市经济开发区宁波东路28号)
天顺风能(苏州) 股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
( 2018年度)
债券受托管理人
(住所:北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层)
2019 年 6 月
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重要声明
中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)编制本报告的内容及信息
均来源于天顺风能(苏州)股份有限公司2019年公告的《 天顺风能(苏州) 股份
有限公司2018年度报告》(以下简称“发行人”、“公司”或“天顺风能”) 等相关
公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺
或声明。
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目 录
第一章 本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况................................................................... 4
第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况......................................................................................... 8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......................................................................... 12
第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况................................................. 13
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况与有效性分析、偿债能力分析以及本次债券本息偿
付情况 .................................................................................................................................................. 15
第六章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......................................... 16
第七章 债券持有人会议召开的情况................................................................................................. 17
第八章 本次债券跟踪评级情况......................................................................................................... 18
第九章 发行人重大事项基本情况及处理结果................................................................................. 19
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......................................................................... 20
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第一章 本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况
一、 天顺风能(苏州)股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期)
(一)债券名称
天顺风能(苏州)股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期)。
(二)核准文件和核准规模
2016年3月1日,经中国证监会证监许可〔 2016〕 404号文核准,发行人获准
采用分期发行方式,面向合格投资者公开发行不超过8亿元(含8亿元)的公司债
券。
(三)债券简称及代码
债券简称: 16天顺01。
债券代码: 112405.SZ。
(四)发行主体
天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司” 或“ 发行人”)。
(五)发行规模及债券余额
发行规模为4亿元人民币, 截至本报告出具日, 16天顺01债券余额为0.15亿
元。
(六)票面金额和发行价格
本期债券面值100元,平价发行。
(七)债券品种及期限
本期债券为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权……
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