公告日期:2018-08-20
证券代码: 002554 证券简称: 惠博普 公告编号: HBP2018-049
债券代码: 112374 债券简称: 16华油01
华油惠博普科技股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2018 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示:
华油惠博普科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
( 第一期)(以下简称“ 16 华油 01”、“本期债券”,债券代码: 112374)将于 2018
年 8 月 23 日支付自 2017 年 8 月 23 日至 2018 年 8 月 22 日期间(以下简称“本
计息年度”)的利息。
本期债券本计息年度的债权登记日为 2018 年 8 月 22 日, 付息日为 2018 年
8 月 23 日, 凡在 2018 年 8 月 22 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有
本次派发的利息; 2018 年 8 月 22 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利
息。根据《 华油惠博普科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司
债券( 第一期) 募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称: 华油惠博普科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发
行公司债券( 第一期)
2、债券简称: 16 华油 01
3、债券代码: 112374
4、发行人: 华油惠博普科技股份有限公司
5、发行规模:人民币 5 亿元
6、债券期限: 本期债券期限为 3 年,附第 2 年末发行人上调票面利率选择
权及投资者回售选择权。
7、债券发行批准机关及文号:中国证监会“ 证监许可[2016]1 号” 文核准公
开发行。
8、债券利率及确定方式:本期债券票面利率为 5.50%。 本期债券票面利率
在存续期内前 2 年固定不变;在存续期的第 2 年末,如发行人行使上调票面利率
选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加上调基点,
在债券存续期后 1 年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
9、债券形式: 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
10、上市时间及地点:本期债券于 2016 年 10 月 14 日在深圳证券交易所上
市交易。
11、付息日: 2017 年至 2019 年间每年的 8 月 23 日为上一计息年度的付息
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款
项不另计息)。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2017
年至 2018 年每年的 8 月 23 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1
个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。
12、兑付日: 本期债券兑付日为 2019 年 8 月 23 日;若投资者行使回售选
择权,则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 23 日。如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。
13、担保情况:本期债券无担保
14、信用级别: 经鹏元资信评级综合评定,公司主体信用级别为 AA,本期
债券信用级别为 AA。
15、 债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构: 中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、本次付息方案
按照《 华油惠博普科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司
债券( 第一期) 募集说明书》,本期债券票面利率为 5.50%。每手“ 16 华油 01”
面值 1,000 元派发利息为 55.00 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有
人取得的实际每手派发利息为人民币 44.00 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、
RQFII)取得的实际每手派发利息为人民币 49.50 元。
三、 付息债权登记日及付息日
1、本次付息债权登记日: 2018 年 8 月 22 日
2、本次除息日: 2018 年 8 月 23 日
3、本次付息日: 2018 年 8 月 23 日
4、下一付息期起息日: 2018 年 8 月 23 日
5、 下一付息期票面利率: 7.50%
四、 本次付息对象
本次付息对象为截止 2018 年 8 月 22 日深圳证券交易所收市后,在中国结算
深圳分公司登记在……
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