公告日期：2020-03-26

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证券代码： 000009 证券简称：中国宝安 公告编号： 2020-022

债券代码： 112366 债券简称： 16 宝安 01

债券代码： 112577 债券简称： 17 宝安 02

中国宝安集团股份有限公司

“16 宝安 01”2020 年付息公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中国宝安集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第

一期）本次付息的债权登记日为 2020 年 3 月 27 日， 付息日为 2020 年 3 月 30

日（因 2020 年 3 月 28 日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日）。凡在 2020

年 3 月 27 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2020

年 3 月 27 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国宝安”）于 2016 年

3 月 28 日发行的中国宝安集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）（以下简称“16 宝安 01”、“本期债券”、债券代码：112366）

至 2020 年 3 月 28 日将期满 4 年。根据公司本期债券《公开发行公司债券募集说

明书》及《2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告》有

关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如

下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中国宝安集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）（本期债券简称为“16 宝安 01”，债券代码为“112366”）

2、 发行规模： 本次债券的发行总规模不超过 20 亿元， 采取分期发行的方式，

本期债券为首期发行，发行规模为 10 亿元。

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3、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：期限为 5 年。

5、债券利率：本期债券票面利率为 5.6%。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。 投资者认购的本期债券在债券登记

机构开立的托管账户托管记载。

7、还本付息方式：采用单利按年计息， 不计复利。每年付息一次，最后一

期利息随本金的兑付一起支付。

8、本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：对于逾期支付的利

息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利

息为本期债券票面利率上浮 20%。

9、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。

在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人， 均有权就本次债券获得该

利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

10、发行首日及起息日：本期债券发行首日为 2016 年 3 月 28 日，起息日为

2016 年 3 月 28 日。

11、付息日：2017 年至 2021 年每年的 3 月 28 日（如遇法定节假日或休息

日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

12、到期日：本期债券的到期日为 2021 年 3 月 28 日。

13、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 3 月 28 日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

14、担保情况：本期债券为无担保债券。

15、信用级别及资信评级机构：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司

于 2019 年 6 月 26 日出具的《中国宝安集团股份有限公司及其发行的 16 宝安 01

与 17 宝安 02 跟踪评级报告》，公司主体信用评级为 AA+，“16 宝安 01”债项信

用评级为 AA+。

16、上市地点：深圳证券交易所。

17、登记、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

18、本期债券下一付息期票面利率：5.60%。

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19、本期债券下一付息期起息日：2020 年 3 月 28 日。

二、本次付息方案

“16 宝安 01”的票面利率为 5.60％，每手“16 宝安 01”（面值 1,000 元）

派发利息为 56.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手

派发利息为 44.80 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得

的实际每手派发利息为 56.00 元。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2020 年 3 月 27 日

2、除息日：2020 年 3 月 30 日

3、付息日：2020……
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