公告日期:2020-06-30
泛海控股股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
受托管理事务报告
(2019年度)
泛海控股股份有限公司
(住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层)
债券受托管理人
(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)
二零二零年六月
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公
司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《深圳证券交易
所公司债券上市规则(2018年修订)》、以下简称上市规则)、《泛海控股股份有限
公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)之债券受托管理协议》
(以下简称《受托管理协议》)及其它相关信息披露文件以及泛海控股股份有限
公司(以下简称 “发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料
等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受
托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于泛海控股股
份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其
他任何用途。
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目 录
一、受托管理的公司债券概况 ....................................................................................................... 3
二、公司债券受托管理人履职情况 ............................................................................................... 4
三、发行人2019年度经营和财务状况 ......................................................................................... 4
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ........................................................................... 6
五、发行人偿债能力分析 ............................................................................................................... 7
六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 ....................................................... 7
七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ........................................................... 8
八、债券的本息偿付情况 ............................................................................................................. 10
九、募集说明书中约定的其他义务 ............................................................................................. 11
十、债券持有人会议召开的情况 ................................................................................................. 11
十一、公司债券跟踪评级情况 ..................................................................................................... 12
十二、与公司债券相关事务专人的变动情况 ............................................................................. 12
十三、发行人出现重大事项的情况 .........................................................……
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