公告日期：2020-03-18

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证券代码： 000046 证券简称：泛海控股 公告编号： 2020-039

债券代码： 112362 债券简称： 16泛控02

泛海控股股份有限公司

公开发行公司债券“16 泛控 02”2020 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”） 2016 年面向合格

投资者公开发行公司债券（ 第二期）（ 债券代码： 112362， 以下简称

“16 泛控 02”、 “本期债券”） 本次付息的债权登记日为 2020 年 3

月 20 日，付息日为 2020 年 3 月 23 日，计息期间 2019 年 3 月 23 日

至 2020 年 3 月 22 日。凡在 2020 年 3 月 20 日（含）前买入并持有本

期债券的投资者享有获得本次利息款的权利； 2020 年 3 月 20 日卖出

本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。

公司将于 2020 年 3 月 23 日支付 2019 年 3 月 23 日至 2020 年 3

月 22 日期间的利息 6.50 元（ 含税） /张。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]183号文核准，公司

获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元的公

司债券（以下简称“本次债券”） 。 本次债券分两期发行， 2016年3

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月7日至8日， 公司完成首期债券发行； 2016年3月23日至24日， 公司

完成本期债券发行， 本期债券全称为“泛海控股股份有限公司2016

年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） ”。 根据《泛海控股

股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第二期）募

集说明书》 、 《泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发

行公司债券（ 第二期） 上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的

计息期限内，每年付息一次， 现将本次付息有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）债券名称：泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者

公开发行公司债券（第二期）。

（二）债券简称： 16泛控02。

（三）债券代码： 112362。

（四）发行总额：人民币13亿元。

（五） 债券余额：人民币342.10万元

（六） 债券期限：本期债券期限为5年，债券存续期第3年末附发

行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

（ 七）债券利率： 本期债券存续期前3年票面利率为5.29%，在本

期债券存续期的第3年末，公司决定上调本期债券票面利率，上调幅

度为1.21%，即本期债券存续期后2年票面利率为6.50%并固定不变。

（ 八）债券形式：实名制记账式公司债券。

（ 九）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，

逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

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金的兑付一起支付。

（ 十）起息日： 2019年3月23日。

（十一） 下一起息日： 2020年3月23日。

（十二） 付息日： 2017年至2021年每年的3月23日为上一个计息

年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交

易日）。

（十三） 信用级别： 根据东方金诚国际信用评估有限公司于2019

年6月17日出具的《泛海控股股份有限公司主体及相关债项2019年度

跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【 2019】 056号），公司主体

信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。

（十四）上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于

2016年4月29日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平

台挂牌交易。

（十五）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构： 中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公

司”） 。

（十六） 担保情况： 本期债券无担保。

二、本期债券付息方案

“16泛控02”存续期后2年票面利率为6.50%固定不变，每年付

息一次，每10张“ 16泛控02”（面值1,000元）派发利息为人民币65.00

元（含税）。扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每10张派发

利息为人民币52.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、 RQFII）实际

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每10张派发利息为人民币65.00元。

三、本期债券债权登记日、除息日及付息日

（一）债权登记日： 2020年3月20日。

（二）除息日： 2020年3月23日。

（三）付息日： 2020年3月23日。

四、本期债券付息对象

本期债券本次付息的对象为截至2020年3月20日……
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