公告日期：2019-06-28

海航资本集团有限公司

公司债券

受托管理事务报告

（ 2018 年度）

发行人

海航资本集团有限公司

（住所： 海南省海口市海秀路 29 号）

债券受托管理人

（住所： 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层）

2019 年 6 月

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（ 以下简称“管理办法”）、《 海

航资本集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、

《 海航资本集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书

（第一期）》、 《 海航资本集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

募集说明书（第二期）》、《 海航资本集团有限公司 2018 年度报告》等相关公开信

息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及海航资本集团有限公司（以下

简称“海航资本”或“发行人”） 出具的相关说明文件等，由公司债券受托管理人平

安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺

或声明。在任何情况下， 未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途。

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目 录

重要声明........................................................................................................................1

目 录............................................................................................................................2

第一节 公司债券概况..................................................................................................3

第二节 发行人 2018 年度经营情况和财务状况........................................................6

第三节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况..................................................9

第四节 债券受托管理事项情况................................................................................11

第五节 发行人信息披露事务负责人的变动情况....................................................14

第六节 公司债券付息情况........................................................................................15

第七节 公司债券的信用评级情况............................................................................16

第八节 其他情况........................................................................................................17

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第一节 公司债券概况

一、 16 海资 01

1、本期公司债券核准文件及核准规模

海航资本集团有限公司于 2016 年获得中国证监会“证监许可[2016]115 号”文

核准，发行人于 2016 年 2 月 2 日面向合格投资者公开发行总额为 9.92 亿元的公

司债券。

2、债券名称： 海航资本集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司

债券（ 第一期）

3、债券简称及代码： 16 海资 01、 112335.SZ。

4、发行规模：人民币 9.92 亿元，当前债券余额 7.03 亿元

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限： 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回

售选择权。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：本期债券为固定利率， 发行时票面利率为 6.00%，目前票面

利率为 ……
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