公告日期：2020-08-14

B 0

海航资本集团有限公司

公司债券年度报告

（ 2019 年）

二〇二〇年八月

海航资本集团有限公司公司债券年度报告（ 2019 年）

2

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了带强调事项段的无保留意

的审计报告。

海航资本集团有限公司公司债券年度报告（ 2019 年）

3

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券

价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各债券募集说明书

中“风险因素”等有关章节内容。

1、 报告期内， 公司存在延期展期支付债券利息情况，截至 2019 年末，发行人合计 40

笔借款本金余额 166.27 亿元逾期，逾期利息 20.01 亿元。

2、 2019 年， 联合评级发布的《海航资本集团有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告

》将“ 16 海资 01” 和“ 16 海资 02” 的债项评级下调为 AA，该事项暂未对本公司

财务情况及偿债能力产生重大不利影响；可能引起相关债券交易价格发生不利变动

； 2019 年公司持有的下属上市子公司被动减持的情况，可能存在进一步减持上市

公司股权的风险。

3、 截至 2020 年 7 月末， 公司持有子公司渤海租赁股份有限公司 1,867,747,968 股股

份被质押，占公司持有渤海租赁股份有限公司股份的 99.65%； 公司持有子公司海

航投资集团 155,367， 850 股股份被司法冻结， 占公司持有海航投资集团股份的

54.37%，可能存在丧失子公司所有权的风险。

4、 2019 年公司净利润、 归属母公司股东的净利润、 经营活动现金净额及应收账款周

转率较 2018 年下降幅度较大， 负债率较高、债务压力较大， 提醒投资者注意有关

风险。



海航资本集团有限公司公司债券年度报告（ 2019 年）

4

目录

重要提示.......................................................................................................................... 2

重大风险提示................................................................................................................... 3

释义................................................................................................................................. 5

第一节 公司及相关中介机构简介 ............................................................................ 6

一、 公司基本信息..................................................................................................... 6

二、 信息披露事务负责人 .......................................................................................... 6

三、 信息披露网址及置备地....................................................................................... 6

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ................................................ 7

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ................................................ 7

六、 中介机构情况..................................................................................................... 7

第二节 公司债券事项......……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。