公告日期：2020-11-06

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2020-147
债券代码： 16TCL02、 16TCL03、 17TCL01、 17TCL02、 18TCL01、 18TCL02、
19TCL01、19TCL02、19TCL03、20TCLD1
债券简称： 112353.SZ、 112409.SZ、 112518.SZ、 112542.SZ、 112717.SZ、 112747.SZ、
112905.SZ、112938.SZ、112983.SZ、149140.SZ
TCL 科技集团股份有限公司
关于 2020 年累计新增借款超过上年末净资产
百分之六十的公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、
《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定，TCL 科技
集团股份有限公司（以下简称 “公司”）就公司 2020 年累计新增借款情况予以
披露，具体情况如下：
一、 主要财务数据概况
公司参与公开摘牌收购天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环电
子”） 100%股权的《产权交易合同》已正式生效，公司已支付全部股权转让价
款。2020 年 10 月，公司将中环电子纳入合并报表范围，资产、负债及所有者权
益相应增加。截至 2020 年 10 月 31 日，公司借款本金余额 1159.60 亿元，较
上一年期末公司经审计借款增加 470.51 亿元，新增借款占公司 2019 年末经审计
净资产（未合并中环电子）比例 73.65%。按照公司债券临时报告信息披露格式
指引规定需予以披露， 上述借款增加主要是公司当期合并报表范围增加等原因所
致。
按照 2020 年 9 月 30 日公司合并中环电子模拟报表口径，公司资产负债率由
66.52%下降为 64.87%，下降 1.65%。公司一直高度重视资产运营效率和盈利能
力，不断优化资源配置，保障持续、稳定、健康的资本结构；公司有息负债以中
长期借款为主，偿债自由现金充裕，保持稳健、合理的债务结构。
二、 新增借款的分类披露
截止 2020 年 10 月 31 日， 公司 2020 年新增借款变动分类明细如下：
类别
2020 年变动数额
（亿元）
变动数额占 2019 年末
净资产比例（%）
银行贷款 386.90 60.56
企业债券、公司债券、金融债券、
非金融企业债务融资工具
64.95 10.17
融资租赁借款额、小额贷款、 委托
贷款
18.66 2.95
其他借款 0.00 0.00
合计 470.51 73.65
三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司一直以稳健财务政策为原则，综合考虑和配置资产结构，严控财务成本
和风险。 截至本公告日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，上述新增
借款未对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述财务数据为合并口径计算，2020 年 10 月末数据未经审计，敬请投资者
注意。
特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 6 日

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