公告日期:2018-09-22
证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2018-092
债券简称: 16TCL01、 16TCL02、 16TCL03、 17TCL01、 17TCL02、 18TCL01、
18TCL02
债券代码: 112352.SZ、 112353.SZ、 112409.SZ、 112518.SZ、 112542.SZ、
112717.SZ、 112747.SZ
TCL 集团股份有限公司
关于 2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的
公告
TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、《深
圳证券交易所公司债券上市规则( 2015 年修订)》等相关规定, TCL 集团股份有
限公司(以下简称“ 本公司” 或“公司” )就公司 2018 年累计新增借款情况予
以披露,具体情况如下:
一、 主要财务数据概况
公司截至 2017 年末净资产为 541.43 亿元,借款余额为 527.84 亿元; 截至
2018 年 8 月 31 日,公司借款余额为 640.51 亿元,较 2017 年末增加 112.67 亿
元,占 2017 年末净资产比例为 20.81%。
二、 新增借款的分类披露
截止 2018 年 8 月 31 日, 公司 2018 年新增借款变动分类明细如下:
类别 2018 年变动数额(亿元)
变动数额
占 2017 年末净资产比例
银行贷款 70.18 12.96%
企业债券、公司债
券、金融债券、非金
融企业债务融资工具
40.03 7.39%
融资租赁借款额、小
额贷款、 委托贷款
- -
其他借款 2.46 0.45%
合计 112.67 20.81%
三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要因本公司半导体显示业务生产线投入,正常提取银团贷款
所致,属于正常经营活动范围, 公司经营状况稳健,各项业务经营情况正常, 对
公司偿债能力不产生重大不利影响。 上述财务数据为合并口径计算, 除 2017 年
末净资产和 2017 年末借款余额经审计外,其他均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
TCL 集团股份有限公司
董事会
2018 年 9 月 21 日
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