公告日期:2017-03-11
证券代码: 000100 证券简称: TCL 集团 公告编号: 2017-006
债券代码: “ 112352” 、“ 112353” 债券简称: “ 16TCL01”、“ 16TCL02”
TCL 集团股份有限公司
“ 16TCL01”、“ 16TCL02” 2017 年付息公告
TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为 2017 年 3 月 15 日,凡在
2017 年 3 月 15 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;
2017 年 3 月 15 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
TCL 集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 3 月
16 日发行的 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (其中 3 年期
品种简称为“ 16TCL01”,债券代码为“ 112352”; 5 年期品种简称为“ 16TCL02”
债券代码为“ 112353”)至 2017 年 3 月 16 日将期满 1 年。根据本公司“ 16TCL01”、
“ 16TCL02”《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的
计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:
一、债券基本情况
1、债券名称: TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期), 3 年期品种简称为“ 16TCL01”,债券代码为“ 112352”; 5
年期品种简称为“ 16TCL02”债券代码为“ 112353”。
2、债券利率、期限及规模:
本期公司债券为固定利率债券;“ 16TCL01”期限为 3 年,发行规模为人民
币 25 亿元,票面利率为 3.08%;“ 16TCL02”期限为 5 年,发行规模为人民币 15
亿元,票面利率为 3.56%。
3、债券起息日、付息日、还本付息方式:
( 1)起息日: 2016 年 3 月 16 日。
( 2)付息日:本期债券 3 年期品种(“ 16TCL01”)的付息日为 2017 年至
2019 年每年的 3 月 16 日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假
日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。
本期债券 5 年期品种(“ 16TCL02”)的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月
16 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;
顺延期间付息款项不另计利息)。
( 3)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一
次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
4、 下一付息期票面利率: 3.08%( 16TCL01)、 3.56%( 16TCL02)
5、 下一付息期起息日: 2017 年 3 月 16 日
6、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司主体信用等级为
AAA,本期公司债券的信用等级为 AAA
7、担保情况:本期债券无担保
8、上市时间和地点:本期债券于 2016 年 4 月 14 日在深圳证券交易所上市
交易。
9、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
本期债券 3 年期品种债券“ 16TCL01”的票面利率为 3.08%,本次付息每 10
张“ 16TCL01”派发利息人民币 30.80 元(含税);扣税后个人、证券投资基金
债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为 24.64 元;扣税后非居民企业(包括
QFII、 RQFII)取得的实际每 10 张派发利息为 27.72 元。本期债券 5 年期品种债
券“ 16TCL02”的票面利率为 3.56%,本次付息每 10 张“ 16TCL02”派发利息人
民币 35.60 元;扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发
利息为 28.48 元;扣税后非居民企业(包括 QFII、 RQFII)取得的实际每 10 张
派发利息为 32.04 元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、权益登记日: 2017 年 3 月 15 日
2、除息日: 2017 年 3 月 16 日
3、付息日: 2017 年 3 月 16 日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止 2017 年 3 月 15 日深交所收市后,在中国结算深圳……
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