公告日期：2020-10-14

福星惠誉房地产有限公司

2016年公开发行公司债券

2020年半年度报告摘要

2020年8月

一、重要提示

本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2020 年半年度报告未经审计。

二、已发行公司债券基本情况

（一）16 惠誉 01

债券简称 16惠誉01

代码 112346

发行日 2016/3/14

债券期限 5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

债券余额（万元） 3,674.00

利率 9.50%

还本付息方式

采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随

本金的兑付一起支付

上市或转让的交易场所 深圳证券交易所

投资者适当性安排 仅面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行

债券兑付执行情况 尚未到付息日

（二）16 惠誉 02

债券简称 16惠誉02

代码 112347

发行日 2016/3/14

债券期限 5年

债券余额（万元） 6,000.00

利率 6.11%

还本付息方式

采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随

本金的兑付一起支付

上市或转让的交易场所 深圳证券交易所

投资者适当性安排 仅面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行

债券兑付执行情况 尚未到付息日

三、其他债务融资工具付息兑付情况

单位：万元

债券名称 发行日期

债券

期限

发行金额 （面值） 期初余额（原币）

期末余额（原

币）

17惠誉地产PPN 2017-4-13 3 年 60,000.00 41,958.40 0.00

报告期内，本公司均已按期付息，不存在逾期未偿还债项。

四、公司债券兑付兑息情况

本公司在 2016 年 3 月发行公司债券 20 亿元（深交所简称：“16 惠誉 01”、

“16 惠誉 02”），本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的

兑付一起支付。本期债券的付息日为：2017 年至 2021 年每年的 3 月 14 日，若

投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3

月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。截至本报

告出具日，本期债券在存续期内每年付息 2 次，付息方案为：

（1）本期债券 16 惠誉 01 票面利率为 5.28％，每手 10 张（面值 1,000 元）

付息金额为人民币 52.8 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每

手实际取得的利息为 42.24 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实

际取得的利息为 47.52 元。根据募集说明书约定：“16 惠誉 01”设置了“发行

人上调票面利率选择权。 发行人上调票面利率至 9.50%/年， 调整后起息日为 2019

年 3 月 14 日。

（2）本期债券 16 惠誉 02 票面利率为 6.11％，每手 10 张 （面值 1,000 元）

付息金额为人民币 61.1 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每

手实际取得的利息为 48.88 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实

际取得的利息为 54.99 元。

第一次付息相关时间为：

1、债权登记日：2017 年 3 月 13 日。

2、除息交易日：2017 年 3 月 14 日。

3、债券付息日：2017 年 3 月 14 日。

第二次付息相关时间为：

1、债权登记日：2018 年 3 月 13 日。

2、除息交易日：2018 年 3 月 14 日。

3、债券付息日：2018 年 3 月 14 日。

第三次未回售部分付息相关时间为：

1、债权登记日：2019 年 3 月 13 日。

2、除息交易日：2019 年 3 月 14 日。

3、债券付息日：2019 年 3 月 14 日。

第四次未回售部分付息相关时间为：

1、债权登记日：2020 年 3 月 13 日。

2、除息交易日：2020 年 3 月 14 日。

3、债券付息日：2020 年 3 月 14 日。

回售部分兑付相关时间为：

1、回售登记期： 2019 年 1 月 24 日至 2019 年 1 月 30 日（不包括双休日）；

2、回售资金发放日：2019 年 3 月 14 日

根据募集说明书约定：“16 惠誉 01”设置了“发行人上调票面利率选择权”

与“投资者回售选择权”，“16 惠誉 02”未设置发行人或投资者选择权条款。

“16 惠誉 01”起息日期为 2016 年 3 月 14 日，若投……
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