公告日期:2020-03-11
债券简称: 16惠誉02 债券代码: 112347.SZ
福星惠誉房地产有限公司2016年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)( 品种二) 2020年付息公告
本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整,
没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
由福星惠誉控股有限公司( 以下简称“ 发行人”) 发行的福星惠誉房地产有
限公司2016年公司债券( 第一期)( 品种二)( 以下简称“ 本期债券”) 将于 2020
年3月16日支付2019年3月14日至2020年3月13日期间的利息。 为确保付息工作的
顺利进行, 现将有关事宜公告如下:
一、 本期债券基本情况
1、 债券名称: 福星惠誉房地产有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公
司债券( 第一期)( 品种二)。
2、 债券简称: 债券简称“ 16 惠誉 02”。
3、 债券代码: 112347.SZ。
4、 发行总额: 0.6 亿元。
5、 发行方式: 具体定价与配售方案参见发行公告。
6、 发行对象: 面向合格投资者公开发行。
7、 存续期限: 本期债券为 5 年期固定利率债券。
8、 票面利率: 本期债券采取网下发行方式, 票面利率将根据网下询价簿记
结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,在利率询价区间内确定。
最终发行利率 6.11%。
9、 计息方式: 采用单利按年计息, 不计复利。
10、 还本付息方式: 每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息
支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、 起息日: 2016 年 3 月 14 日。
12、 付息日:
2017 年至 2021 年每年的 3 月 14 日( 如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1 个交易日; 顺延期间付息款项不另计息)。
13、 本金兑付日:
到期日为 2021 年 3 月 14 日 ( 如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交
易日; 顺延期间付息款项不另计息)。
14、 发行人上调票面利率选择权:
无。
15、 投资者回售选择权:
无。
16、 担保情况: 本期债券由福星股份提供全额无条件不可撤销的连带责任保
证担保。
17、 债券受托管理人: 国信证券股份有限公司。
18、 募集资金专项账户及偿债资金专项账户:
中国民生银行股份有限公司武汉分行: 695996418;
19、 税务提示: 根据国家有关税收法律、 法规的规定, 投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。
20、 本期债券登记、 代理债券付息、 兑付机构: 中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司( 以下简称“ 中国结算深圳分公司” )
二、 本期债券的付息相关事宜
本期债券16惠誉02票面利率为 6.11 %,每手 10张 ( 面值1,000
元) 付息金额为人民币 61.1 元( 含税) , 扣税后个人、 证券投资基金债券
持有人每手实际取得的利息为 48.88 元, 扣税后非居民企业( 包含QFII、
RQFII) 每手实际取得的利息为 61.1 元。
三、 债权登记日、 除息日及付息日
1、 债权登记日: 2020 年 3 月 13 日。
2、 除息交易日: 2020 年 3 月 16 日。
3、 债券付息日: 2020 年 3 月 16 日。
四、 付息对象
本次付息对象为: 截止2020年3月13日( 该日期为债权登记日) 下午深圳证
券交易所收市后, 在中国结算深圳分公司登记在册的全体“ 16惠誉02” 持有人。
五、 债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请, 本公司将
在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息( 兑付) 资金足额划付至中国结
算深圳分公司指定的银行账户。 中国结算深圳分公司收到款项后, 通过资金结算
系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点 ( 由债券持有人指定的证券
公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指
定的银行账户, 则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务,
后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作, 本公司将在完成网下兑付后,
向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、 关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、 个人缴……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。