公告日期：2021-03-04

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证券代码：000046 证券简称：泛海控股

债券代码：112340 债券简称：16泛控01

泛海控股股份有限公司

公开发行公司债券“16泛控01”2021年

兑付兑息及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年面向合

格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：112340，以下简

称“16泛控01”、“本期债券”）兑付兑息日为2021年3月8日，

计息期间为2020年3月7日至2021年3月6日，即公司将于2021

年3月8日兑付2020年3月7日至2021年3月6日期间的利息及本

期债券的本金。

2.本期债券摘牌日为2021年3月8日。

3.“16泛控01”当前债券余额为10,571.56万元，兑付兑息债权

登记日为2021年3月5日，公司将在2021年3月8日支付债券的本金及当

期利息。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]183号文核准，公司

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获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元的公

司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券分两期发行，2016年3

月7日至8日，公司成功发行22亿元公司债券，本期债券全称为“泛海

控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一

期）”。根据《泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）募集说明书》、《泛海控股股份有限公司2016

年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条

款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将本次兑付

兑息有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）债券名称：泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）。

（二）债券简称：16泛控01。

（三）债券代码：112340。

（四）发行总额：人民币22亿元。

（五）债券余额：人民币10,571.56万元

（六）债券期限：本期债券期限为5年，债券存续期第3年末附发

行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

（七）债券利率：本期债券存续期前3年票面利率为5.60%，在本

期债券存续期的第3年末，公司决定上调本期债券票面利率，上调幅

度为0.90%，即本期债券存续期后2年票面利率为6.50%并固定不变。

（八）债券形式：实名制记账式公司债券。

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（九）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，

逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

金的兑付一起支付。

（十）起息日：2016年3月7日。

（十一）付息日：2017年至2021年每年的3月7日为上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易

日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2017年至

2019年每年的3月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1个交易日）。

（十二）兑付日：2021年3月7日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售权，则其回售部分

债券的兑付日为2019年3月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至

其后的第1个交易日）。

（十三）信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司（以下

简称“东方金诚”）于2020年6月23日出具的《泛海控股股份有限公

司主体及相关债项2020年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字

【2020】404号），公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本

期债券的信用等级为AA+。根据东方金诚于2020年7月13日、2021年1

月25日分别出具的《东方金诚国际信用评估有限公司关于将泛海控股

股份有限公司主体及相关债项列入评级观察名单的公告》（东方金诚

公告【2020】245号）、《东方金诚国际信用评估有限公司关于将泛

海控股股份有限公司主体及相关债项继续列入评级观察名单的公告》

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（东方金诚公告【2021】07号），泛海控股主体信用等级AA+、“16

泛控01”信用等级AA+列入评级观察名单。

（十四）上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于

2016年4月29日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平

台挂牌交易。

（十五）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公

司”）。

（十六）担保情况：本期债券无担保。

二、本期债券本息兑付方案

“16泛控01”存续期后2年票面利率为6.50%固定不变，每年付

息一次，……
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