公告日期：2021-09-30

股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2021-096

广东太安堂药业股份有限公司



2016 年面向合格投资者公开发行公司债券



分期偿还本金暨付息公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



本次债权登记日：2021年9月29日



本次偿还本金日：2021年9月30日



本次偿还本金比例：20%



本次债券付息日：2021年9月30日



根据广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“发行人”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券2021年第三次债券持有人会议决议，广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”或“16太安债”）设置本金分期偿还安排。“16太安债”债券本金总额为9亿元人民币，利率为4.98%，发行人已于2021年4月30日偿还债券本金总额的20%及相应利息共计1.91亿元，于2021年5月19日偿还债务本金总额的40%及相应利息共计3.62亿元，剩余本金及利息具体清偿安排如下：



第一期：2021年9月30日（含）前，发行人偿还债券本金总额的20%及相应利息（利息以未偿还的本金为基数，按照年利率4.98%标准，自2021年5月19日起计至发行人实际按约定支付完毕本期应还本金之日止）；



第二期：2021年11月30日（含）前，发行人偿还债券本金总额的20%及相应利息（利息以未偿还的本金为基数，按照年利率4.98%标准，自发行人实际支付完毕第一期本息之日起计至发行人实际支付完毕本期应还本金之日止）。



发行人有权在前述期限到期之前，按照年利率4.98%标准向债券持有人偿还

部分及全部债务，赎回相应债券。



本次兑付的债权登记日为2021年9月29日，凡在2021年9月29日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次兑付的分期偿还本金及派发的利息；2021年9月29日卖出本期债券的投资者不享有本次兑付的分期偿还本金及派发的利息。为保证分期偿还本金及付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券的基本情况



1、债券名称：广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券



2、债券代码：112336



3、债券简称：16太安债



4、发行人：广东太安堂药业股份有限公司



5、发行规模：本期债券的发行规模为人民币9亿元。



6、债券利率：4.98%。



7、起息日：2016年2月2日。



8、还本付息的期限和方式：发行人已于2021年4月30日偿还债券本金总额的20%及相应利息共计1.91亿元，于2021年5月19日偿还债务本金总额的40%及相应利息共计3.62亿元。根据“16太安债”2021年第三次债券持有人会议决议，发行人应分别于2021年9月30日（含）前、2021年11月30日（含）前偿还债券本金总额的20%、20%及相应利息。



二、本期债券分期偿还本金方案



1、分期偿还方案



根据“16太安债”2021年第三次债券持有人会议决议，本期债券剩余本金及利息分两期偿还，具体安排如下：



第一期：2021年9月30日（含）前，发行人偿还债券本金总额的20%及相应利息（利息以未偿还的本金为基数，按照年利率4.98%标准，自2021年5月19日起计至发行人实际按约定支付完毕本期应还本金之日止）；



第二期：2021年11月30日（含）前，发行人偿还债券本金总额的20%及相应利息（利息以未偿还的本金为基数，按照年利率4.98%标准，自发行人实际支付完毕第一期本息之日起计至发行人实际支付完毕本期应还本金之日止）。



发行人有权在前述期限到期之前，按照年利率4.98%标准向债券持有人偿还

部分及全部债务，赎回相应债券。



本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保待不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。



2、债券面值计算方式



本次分期偿还20％本金后至下次偿还前，每张本期债券面值



=100元×(1-已偿还比例-本次偿还比例）



=100元×(1-60%-20%)



=20元



三、本次偿还本金及付息方案



1、本次付息兑息计息期限：2021年5月19日至2021年9月29日。



2……
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