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公告日期：2016-08-30
中融新大集团有限公司
公司债券 2016 年半年度报告摘要
二〇一六年八月
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一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、
经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
或深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）仔细阅读半年度报告全文。
二、公司债券基本情况
公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所 付息兑付情况
15 鲁焦 01 122442 上海证券交易所 报告期内不涉及
15 鲁焦 02 136007 上海证券交易所 报告期内不涉及
16 鲁焦 01 112333 深圳证券交易所 报告期内不涉及
16 新大 02 112361 深圳证券交易所 报告期内不涉及
（一）15鲁焦01
1、债券名称：山东焦化集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）
2、发行日：2015 年 8 月 24 日
3、债券期限：3 年，附第 2 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售
选择权
4、债券余额：15 亿元
5、债券票面利率：6.60%
6、还本付息方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一
期利息随本金一起支付
7、债券上市交易场所：上海证券交易所
8、债券付息兑付情况： 2015 年公司债在本年度未发生利息支付或本金兑付
的情况
9、投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》所
规定的合格投资者公开发行，合格投资者应具备以下资质条件：
（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理
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公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证
券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人；
（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资
产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、
保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；
（3）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业；
（4）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（5）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
（6）名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者；
（7）经中国证监会认可的其他合格投资者。
此处所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、
银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；理财产品、合伙企业拟将主
要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投
资者人数，具体标准由基金业协会规定。公司发行的“15 鲁焦01”债券设有公司
票面利率选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条款均未被执行。
（二）15鲁焦02
1、债券名称：山东焦化集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期）
2、发行日：2015 年 10 月 28 日
3、债券期限：3 年，附第 2 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售
选择权
4、债券余额：15 亿元
5、债券票面利率：6.80%
6、还本付息方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一
期利息随本金一起支付
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7、债券上市交易场所：上海证券交易所
8、债券付息兑付情况： 2015 年公司债在本年度未发生利息支付或本金兑付
的情况
9、投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》所
规定的合格投资者公开发行，合格投资者应具备以下资质条件：
（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理
公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证
券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人；
（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资
产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、
保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；
（3）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业；
（4）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（5）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
（6）名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者；
（7）经中国证监会认可的其他合格投资者。
此处所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、
银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；理财产品、合伙企业拟将主
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