公告日期：2019-12-19

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证券代码： 000046 证券简称：泛海控股 公告编号： 2019-128

债券代码： 112306 债券简称： 15泛控01

泛海控股股份有限公司

公开发行公司债券“15 泛控 01”2019 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年面向合格投

资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码： 112306，以下简称“15

泛控 01”、“本期债券”） 付息的债权登记日为 2019 年 12 月 20 日，

付息日为 2019 年 12 月 23 日，计息期间为 2018 年 12 月 21 日至 2019

年 12 月 20 日。 凡在 2019 年 12 月 20 日（含）前买入并持有本期债

券的投资者享有获得本次利息款的权利； 2019 年 12 月 20 日卖出本

期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。

本期债券将于 2019 年 12 月 23 日支付 2018 年 12 月 21 日至 2019

年 12 月 20 日期间的利息 7.50 元（含税） /张。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2625号文核准，公司

获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公

司债券。根据《泛海控股股份有限公司2015年面向合格投资者公开发2

行公司债券（第一期）募集说明书》 、 《泛海控股股份有限公司2015

年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 上市公告书》有关条

款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次， 现将本次付息

有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）债券名称：泛海控股股份有限公司2015年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）。

（二）债券简称： 15泛控01。

（三）债券代码： 112306。

（四）发行总额：人民币15亿元。

（五） 债券余额： 人民币8,882.11万元。

（六）债券期限：本期债券期限为5年，债券存续期第3年末附发

行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

（七）债券利率： 本期债券存续期前3年票面利率为5.35%， 在本

期债券存续期的第3年末，公司决定上调本期债券票面利率，上调幅

度为2.15%，即本期债券存续期后2年票面利率为7.50%并固定不变。

（八）债券形式：实名制记账式公司债券。

（九）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，

逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

金的兑付一起支付。 如果投资者在存续期第3年末行使回售选择权，

则回售部分在第3年末本金随该利息一起支付，未回售部分到期一次

还本。3

（十）起息日： 2018年12月21日。

（十一） 下一付息期起息日： 2019年12月21日。

（十二） 付息日： 2016年至2020年每年的12月21日为上一个计息

年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交

易日）。

（十三）信用级别： 根据东方金诚国际信用评估有限公司于2019

年6月17日出具的《泛海控股股份有限公司主体及相关债项2019年度

跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2019】 056号），公司主体信

用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。

（十四）上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于

2016年2月5日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平

台挂牌交易。

（十五）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司。

（十六） 担保情况： 本期债券无担保。

有关“15泛控01”的详情，请参阅公司刊载于2015年12月17日、

2016年2月3日指定信息披露媒体的《泛海控股股份有限公司2015年面

向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》、《泛海控股

股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募

集说明书》和《泛海控股股份有限公司2015年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）上市公告书》等相关公告。

二、本次债券付息方案4

“15泛控01”存续期后2年票面利率为7.50%并固定不变，每年付

息一次，每10张“15泛控01”（面值1,000元）派发利息为人民币75.00

元（含税）。 扣税后个人和证券投资基金债券持有人每10张实际取得

的利息为人民币60.00元，非居民企业（包含QFII、 RQFII）每10张实

际取得的利息为人民币75.00元。

三、本期债券债权登记日、除息日及付息日
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