公告日期：2020-12-04

债券代码： 112297.SZ 债券简称： 15粤科债

广东省粤科金融集团有限公司

关于“15粤科债” 公司债券提前兑付的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整， 并对公告中的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、 经债券持有人会议表决通过， 广东省粤科金融集团有限公司2015年面向

合格投资者公开发行公司债券（债券简称： 15粤科债， 债券代码： 112297， 以

下简称“本次债券” ） 将于2020年12月11日提前支付本次债券尚未偿付的本金，

2020年11月27日至2020年12月10日期间的利息不予支付。

2、 债权登记日： 2020年12月10日。

3、 本金支付日及债券摘牌日： 2020年12月11日。

广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科集团” 、 “发行人” 或

“公司” ） 已于 2020年11月27日完成本次债券回售兑付14,854,102张， 剩余数

量为145,898张。 公司收到本次债券存续部分债券持有人关于申请提前兑付的

函， 为保护投资者的利益， 并经2020年12月1日召开的第一场持有人会议审议

通过， 公司拟于2020年12月11日提前兑付本次债券， 且2020年11月27日至

2020年12月10日期间的利息不予支付。 为确保提前兑付工作的顺利进行， 现

将有关事宜公告如下：

一、 本次债券的基本情况

1、 发行主体： 广东省粤科金融集团有限公司；

2、 债券名称： 广东省粤科金融集团有限公司2015年面向合格投资者公开发

行公司债券， 简称“15粤科债” ；3、 债券期限： 本次债券的存续期为 7年， 附第5年末发行人调整票面利率

选择权及投资者回售选择权；

4、 发行规模： 人民币 15 亿元；

5、 债券票面金额及发行价格： 本次债券票面金额为人民币 100 元， 按面值

发行；

6、 原债券利率： 本次公司债券发行时票面利率为4.72%， 第5年末公司行使

调整票面利率选择权， 将票面利率调整为1%；

7、 起息日： 本次债券的起息日为 2015 年 11 月 27 日；

8、 付息日期： 本次债券付息日为2016 年至 2022 年每年的 11 月 27 日（如

遇法定节假日和/或休息日， 则顺延至其后的第1个交易日； 顺延期间付息款项

不另计利息） ；

9、 还本付息方式： 本次债券的利息自首个起息日起每年支付一次， 最后

一期利息随本金的兑付一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息， 本次

债券的本金自其兑付日起不另计利息；

10、 原兑付日期： 2022 年 11 月 27 日；

11、 担保情况： 本次债券为无担保债券；

12、 本次债券登记、 代理债券回售机构： 中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司；

13、 信用级别及资信评级机构： 2020 年 6 月 28 日， 经中证鹏元资信评估

股份有限公司跟踪评级， 公司主体信用等级为 AAA， 本次公司债券的信用等

级为 AAA， 评级展望为稳定；

14、 债券受托管理人： 海通证券股份有限公司。

二、 本次债券提前兑付情况

1、 提前兑付债券余额： 14,589,800元（145,898张） ；2、 提前兑付日及摘牌日： 2020年12月11日；

3、 付息安排： 2020年11月27日至2020年12月10日期间的利息不予支付；

4、 兑付比例： 100%；

5、 提前兑付价格： 本金按照面值100元/张进行偿付；

6、 每张债券兑付金额： 100 元（含税） ；

7、 扣税后个人（包括证券投资基金） 债券持有者实际每张兑付金额为100

元， 其中本金100元， 利息0元；

8、 扣税后非居民企业（包括QFII、 RQFII） 债券持有者实际每张兑付金额

为100元， 其中本金100元， 利息0元。

三、 本次债券摘牌日、 债权登记日及本金兑付日

1、 债券摘牌日： 2020 年12 月11 日

2、 债权登记日： 2020 年 12月 10 日

3、 本金兑付日： 2020 年12 月11 日

四、 本次债券本金兑付对象

本次债券本金兑付对象为截至 2020年12月10日深圳证券交易所收市后， 在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公

司”） 登记在册的“15 粤科债”持有人。

五、 本次债券兑付办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付工作。

在本次兑付日 2 个交易日前， 公司会将本次债券的本金足额划付至中国结

算深圳分公司指定的银行账户。 中国结算深圳分公司收到款项后， 通过资金……
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