公告日期：2018-04-26

B

河北海伟交通设施集团有限公司

公司债券年度报告

（ 2017 年）

二〇一八年四月

河北海伟交通设施集团有限公司公司债券年度报告（ 2017 年）

2

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报

告。

河北海伟交通设施集团有限公司公司债券年度报告（ 2017 年）

3

重大风险提示

一、公司债券的投资风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、国家货币政策、财政政策等因素的影响，

市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债

券的投资价值。由于本公司发行的公司债券采用固定利率，在债券存续期内，如果未来市

场利率发生变化，可能会使投资者实际投资收益水平产生不确定性。因此，提请投资者特

别关注市场利率波动的风险。

（二）流动性风险

由于证券交易市场的交易活跃度受宏观经济环境、投资者分布和投资者交易意愿等因

素的影响，可能面临由于债券不能及时转入，或不能以某一价格足额转让其希望转让的公

司债券所带来的流动性风险。

（三）偿付风险

在债券存续期内， 公司所处的宏观经济环境、行业发展状况、国家相关政策、资本市

场状况等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从

预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付公司债券本息，可能会使债券持有人面临

一定的偿付风险。

（四）资信风险

公司目前资信状况良好，最近两年与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发

生任何严重违约。在未来的业务经营中， 公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订

的合同、协议或其他承诺。但是，在公司债券存续期内，如果由公司自身的相关风险或不

可控因素导致发行人的财务状况发生重大不利变化，则可能无法按期偿还贷款或无法履行

与客户签订的业务合同，从而导致资信状况恶化，进而影响公司债券本息的偿付。

二、市场相关风险

（一）利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公

司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司

根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。报告期内本公司无长期

浮动利率带息债务。

三、公司经营风险

（一）股权冻结风险

本公司持有子公司河北海伟集团软包装有限公司、河北海伟集团电子材料有限公司和

海伟石化有限公司的股权因司法协助被冻结。 具体如下：

本公司为吉运集团股份有限公司提供 1,000 万元债务担保， 被担保人未能到期偿付款

项，导致本公司持有的河北海伟集团软包装有限公司的 2,550 万股股权因司法协助被冻结

，占河北海伟集团软包装有限公司注册资本的 51%。

本公司为吉运集团股份有限公司提供 1,000 万元债务担保，被担保人未能到期偿付款

项，导致本公司持有的河北海伟集团电子材料有限公司的 3,060 万股股权因司法协助被冻

河北海伟交通设施集团有限公司公司债券年度报告（ 2017 年）

4

结，占河北海伟集团电子材料有限公司注册资本的 51%。

本公司为吉运集团股份有限公司提供 1,000 万元债务担保，被担保人未能到期偿付款

项，导致本公司持有的海伟石化有限公司的 261,000 万股股权因司法协助被冻结，占海伟

石化有限公司注册资本的 96.31%；以及本公司为河北华德钢板有限公司提供 1000 万元债

务担保，被担保人未能到期偿付款项，导致本公司持有的海伟石化有限公司的 26,100 万股

中的 10,000 万股股权因司法协助被冻结，占海伟石化有限公司注册资本的 3.7%。

以上涉诉金额总计 2,000.00 万元，占公司 2017 年末净资产的比例为 0.17%，上述事

项预计对公司生产经营及偿债能力不会产生重大影响。案件进展情况：公司已起诉河北华

德钢板有限公司并冻结该公司足额土地使用权，同时与吉运集团股份有限公司达成一致拟

增加足额反担保物，以此保障公司合法权益。

（二） 预付款项规模较大的风险

截至 2017 年末，本公司预付款项余额为 286,306.44 万元，占流动资产的比重为

29.37%。本公司预付款项主要为预付给上游供应商的原材料采购款，这为公司的现金流带

来了一定的压力，并可能会对公司短期流动性和偿债能力造成影响。

（三）市场竞争风险

公司是国内最大的电容膜生产企业之一，是目前国内极少数可生产 5 微米以下电容膜

的生产厂家，在国内高端电容膜市场……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。