公告日期：2020-06-11

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证券代码： 000415 证券简称：渤海租赁

债券代码： 112279 债券简称： 15渤租01

债券代码： 112284 债券简称： 15渤租02

债券代码： 112723 债券简称： 18渤金01

债券代码： 112765 债券简称： 18渤金02

债券代码： 112771 债券简称： 18渤金03

债券代码： 112783 债券简称： 18渤金04

债券代码： 112810 债券简称： 18渤租05

长城证券股份有限公司

关于渤海租赁股份有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）

签署时间： 2020 年 6 月

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声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《渤海租赁股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》 、

《 渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说明书》 （以下简

称“ 《募集说明书》 ” ）、《渤海租赁股份有限公司公开发行 2015 年公司债券

受托管理协议》 、 《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券受托

管理协议》 （以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及渤海租赁股份有限公

司（以下简称“ 公司” 、“发行人” 、 “渤海租赁” ） 出具的相关说明文件以及

提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简

称“长城证券”）编制。

渤海租赁股份有限公司分别于 2016 年 1 月 13 日、 2 月 1 日召开 2016

年第二次临时董事会、 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公

司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司” 变更为“ 渤

海金控投资股份有限公司” 。

渤海租赁股份有限公司分别于 2018 年 10 月 24 日、 11 月 9 日召开 2018

年第十五次临时董事会、 2018 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更

公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司” 变更

为“ 渤海租赁股份有限公司”。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺

或声明。

下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情

况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行

与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及

《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

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一、本期公司债券的基本情况

“15 渤租 01”基本情况

1、债券简称及代码

本期债券简称为“ 15 渤租 01”，债券代码为“ 112279”。

2、发行主体

“ 15 渤租 01” 的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：本期债券的发行总额为 15 亿元，采用分期发行方式，第一期

债券“ 15 渤租 01” 发行规模为 10.00 亿元。

4、债券期限：“ 15 渤租 01” 的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面

利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：“ 15 渤租 01” 票面利率为 4.62%，采取单利按年计息，不计

复利。

6、起息日：“ 15 渤租 01” 的起息日为 2015 年 9 月 15 日。

7、付息日：“ 15 渤租 01” 存续期间，“ 15 渤租 01” 的付息日为 2016 年至

2020 年每年的 9 月 15 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“ 15 渤租

01” 的付息日为自 2016 年至 2018 年间每年的 9 月 15 日。如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

8、本金兑付日：“ 15 渤租 01” 的兑付日为 2020 年 9 月 15 日；若投资者行

使回售选择权，则其回售部分的“ 15 渤租 01” 的兑付日为 2018 年 9 月 15 日。

如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不

另计利息。

9、计息期限：“ 15 渤租 01” 的计息期限为 2015 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月

14 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“ 15 渤租 01” 的计息期限为

2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日。

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10、担保情况：“ 15 渤租 ……
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