公告日期：2019-07-23

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证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号:临 2019-075 号

债券代码：112257 债券简称：15 荣盛 02

荣盛房地产发展股份有限公司

“15 荣盛 02”2019 年本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第二期）品种一

将于 2019 年 7 月 29 日支付 2018 年 7 月 28 日至 2019 年 7 月 27 日期间的利息

及本期债券的本金。本次债券的摘牌日为 2019 年 7 月 29 日，兑付兑息债权登

记日为 2019 年 7 月 26 日。

荣盛房地产发展股份有限公司（简称“本公司”）于2015年7月

28日发行的荣盛房地产发展股份有限公司2015年公开发行公司债券

（第二期） 品种一 （简称“15荣盛02”、“本期债券”、债券代码112257）

至2019年7月28日将期满4年。 根据本公司“15荣盛02”《公开发行

公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，

将于2019年7月29日支付2018年7月28日至2019年7月27日期间的利息

及本期债券的本金。现将有关事项公告如下：

● 兑付债权登记日：2019年7月26日

● 最后交易日：2019年7月26日

● 兑付资金发放日：2019年7月29日

● 摘牌日：2019年7月29日

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一、本期债券基本情况

1、债券名称：荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公开发行

公司债券（第二期）品种一；

2、债券简称：15 荣盛 02；

3、债券代码：112257；

4、发行价格：每张人民币 100 元；

5、发行总额：人民币 19 亿元；

6、债券期限：4 年期，债券存续期第 2 年末附发行人上调票面

利率选择权及投资者回售选择权；

7、发行时债券利率：票面利率 5.10%；

8、债券票面利率的调整：在本期债券的第 2 年末，根据当时的

金融市场环境，本着充分尊重市场规律，并充分调研与协商的基础上，

公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年票面利率为

5.10%并固定不变；

9、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2015 年 7 月 28

日。债券存续期间内每年 7 月 28 日为该计息年度的起息日；

10、付息日： 2016 年至 2019 年每年的 7 月 28 日为上一个计

息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

工作日）。若投资者行使回售选择权，则本期债券的付息日为 2016

年至 2017 年每年的 7 月 28 日（如遇法定及政府指定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；

1 1、付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一

次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；

12、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人

的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+；

13、担保情况：本期债券为无担保债券；

14、主承销商、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责

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任公司；

15、上市时间和地点：“15 荣盛 02”于 2015 年 8 月 28 日在深

圳证券交易所上市交易；

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”） 。

二、本期债券兑付兑息方案

本期债券票面利率 （计息年利率 ）为 5.10%。每 10 张“15 荣

盛 02”面值人民币 1,000.00 元派发利息人民币 51.00 元（含税），兑

付本金为人民币 1,000.00 元，本息兑付金额为人民币 1,051.00 元（含

税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 10 张债券实际取得的

利息为人民币 40.80 元，本息合计为人民币 1,040.80 元。非居民企业

（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征企业所

得税，每 10 张债券实际取得的利息为人民币 51.00 元，本息合计为

人民币 1,051.00 元。

三、本期债券兑付、兑息安排

1、债权登记日：2019 年 7 月 26 日；

2、兑付兑息日：2019 年 7 月 29 日(因 7 月 28 日为非交易日，

则除息日顺延至下一交易日)；

3、债券摘牌日：2019 年 7 月 29 日(因 7 月 28 日为非交易日，
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