公告日期：2018-07-25

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-096 号

债券代码：112257、112258 债券简称：15 荣盛 02、15 荣盛 03

荣盛房地产发展股份有限公司

“15 荣盛 02”、“15 荣盛 03”2018 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）(简

称“本期债券” )付息的债权登记日为 2018 年 7 月 27 日，凡在 2018 年 7 月

27 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2018 年 7 月

27 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

荣盛房地产发展股份有限公司（简称“本公司”）于 2015 年 7 月

28 日发行的荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公司债券（第二

期）（简称“本期债券”，有两个品种：品种一“15 荣盛 02”、品种

二“15 荣盛 03”，债券代码分别为 112257、 112258）至 2018 年 7 月

27 日将期满 3 年。根据本公司“15 荣盛 02”、“15 荣盛 03”《公开

发行公司债券(第二期)募集说明书》和《公司债券(第二期)上市公告

书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。现

将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）“15 荣盛 02”的基本情况

1、债券名称：荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公司债券

（第二期）品种一。

2、债券简称：15 荣盛 02。

3、债券代码：112257。

4、发行价格：每张人民币 100 元。

5、发行总额：人民币 19 亿元。

6、债券期限： 4 年期，债券存续期第 2 年末附发行人上调票面

利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率：票面利率 5.10%。

8、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2015 年 7 月 28

日。债券存续期间内每年 7 月 28 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：2016 年至 2019 年每年的 7 月 28 日为上一个计

息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

工作日）。若债券持有人在第 2 年末行使回售选择权，所回售债券的

票面面值加第 2 年末的利息在投资者回售支付日一起支付。

10、付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一

次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人

的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

12、担保情况：本期债券为无担保债券。

13、主承销商、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责

任公司。

14、上市时间和地点：“15 荣盛 02”于 2015 年 8 月 28 日

在深圳证券交易所上市交易。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

16、本期债券在 2017 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 22 日进行了回

售登记，共有 145,453.26 万元债券进行了回售申报,剩余债券余额为

44,546.74 万元。

（二）“15 荣盛 03”的基本情况

1、债券名称：荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公司债券

（第二期）品种二。

2、债券简称：15 荣盛 03。

3、债券代码：112258。

4、发行价格：每张人民币 100 元。

5、发行总额：人民币 22 亿元。

6、债券期限： 5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面

利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率：票面利率 5.30%。

8、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2015 年 7 月 28

日。债券存续期间内每年 7 月 28 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：2016 年至 2020 年每年的 7 月 28 日为上一个计

息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

工作日）。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，所回售债券的

票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。

10、付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一

次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人

的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

12、担保情况：本期债券为无担保债券。

13、主承……
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