公告日期：2019-06-06

股 票 简 称 ： 荣 盛 发 展 股 票 代 码 ： 0 0 2 1 4 6

债 券 简 称 ： 1 5 荣 盛 0 1 债 券 代 码 ： 1 1 2 2 5 3

债 券 简 称 ： 1 5 荣 盛 0 2 债 券 代 码 ： 1 1 2 2 5 7

债 券 简 称 ： 1 5 荣 盛 0 3 债 券 代 码 ： 1 1 2 2 5 8

2015 年荣盛房地产发展股份有限公司

公开发行公司债券受托管理事务报告

（ 2018年度）

债券受托管理人

第一创业证券承销保荐有限责任公司

2019 年 6 月

1

重要声明

第一创业证券承销保荐有限责任公司（ 以下简称“ 一创投行” ）编制本报告

的内容及信息均来源于发行人对外公布的《 荣盛房地产发展股份有限公司2018

年年度报告》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见等文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所作的承诺

或声明。 在任何情况下，未经一创投行书面许可，不得将本报告用作其他任何用

途。

2

目录

第一节 受托管理的公司债券概要.....................................................................3

第二节公司债券受托管理人履职情况................................................................4

第三节 发行人 2018 年度经营和财务状况 ........................................................5

第四节 发行人募集资金使用情况.....................................................................7

第五节 偿债能力分析.......................................................................................9

第六节 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 ........................10

第七节 增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析............................13

第八节 债券利息偿付情况..............................................................................15

第九节 募集说明书中约定的其他义务............................................................18

第十节 债券持有人会议召开的情况 ...............................................................19

第十一节 发行人出现重大事项的情况............................................................20

第十二节对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ........................................21



3

第一节 受托管理的公司债券概要

截至2018年末， 荣盛房地产发展股份有限公司发行的由一创投行担任受托管

理人公开发行尚未到期的公司债券包括： 15荣盛01、 15荣盛02和15荣盛03，债券

具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

15 荣盛 01 15 荣盛 02 15 荣盛 03

债券名称

荣盛房地产发展股

份有限公司 2015

年公司债券（第一

期）

荣盛房地产发展

股 份 有 限 公 司

2015 年 公 司 债

券（第二期） (品

种一)

荣盛房地产发展

股 份 有 限 公 司

2015 年公司债券

（第二期） (品种

二)

核准文件和核准规

模

2015 年 6 月 9 日，经中国证券监督管理委员会“证监许

可[2015]1201 号”文核准公开发行，荣盛房地产发展股份

有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人

民币 59 亿元（含 59 亿元）的公司债券

债券期限(年） 5（ 3+2） 4（ 2+2） 5（ 3+2）

发行规模（万元） 180,000 190,000 220,000

债券利率 5.78% 5.10% 5.30%

计息方式 单利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。