公告日期：2018-07-04

证券代码： 000883 证券简称：湖北能源 公告编号： 2018-029

债券代码： 112252 债券简称： 15 鄂能 01

湖北能源集团股份有限公司

“ 15 鄂能 01” 公司债券 2018 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

于2015年发行的湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）

（以下简称“ 15鄂能01”、“本期债券”、债券代码112252）将于2018

年7月6日开始支付2017年7月6日至2018年7月5日期间的利息。

本期债券付息的债权登记日为2018年7月5日，凡在2018年7月5

日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2018

年7月5日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中

国结算深圳分公司”）提供的“ 15鄂能01”公司债券回售申报数据“ 15

鄂能01”公司债券回售数量为7,077,180张，回售金额为人民币

737,831,587.23元（含利息），剩余托管数量为2,922,820张。本公

司将在2018年7月6日对有效申报回售的“ 15鄂能01”公司债券持有人

支付本金及当期利息。

根据本公司公告的《湖北能源集团股份有限公司公开发行2015

年公司债券（第一期）募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关

条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事

项公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1.债券名称：湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券（第一

期）

2.债券代码： 112252

债券简称： 15鄂能01

3.债券发行价格： 100元/张

债券发行数量： 10,000,000张

4.债券期限：本期公司债券存续期限为5年，第3年末附发行人利

率调整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权。

5.债券利率：本期债券票面利率为4.25%，在债券存续期的前3 年

保持不变；发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本

期债券后2年的票面利率。根据公司实际情况和当前的市场环境， 本

公司决定上调“15鄂能01”公司债券票面利率35个基点（其中1个 基点

为0.01%），即本期债券存续期后2年（2018年7月6日至2020年7 月5

日）的票面利率为4.60%，并在债券存续期后2年（2018年7月6日 至

2020年7月5日）内固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，

不计复利。

6.本次付息起息日： 2017年7月6日

7.下一次付息起息日： 2018年7月6日

8.下一次付息期票面利率： 4.60%

9.年付息次数：每年付息一次。

本付息期期间： 2017年7月6日至2018年7月5日。

10.债券起息日： 2015年7月6日

11.债券付息日：自2016年至2020年每年的7月6日为本期债券上

一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

第1个交易日；顺延期间不另计利息）。

如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016

年至2018年每年的7月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。

12.信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的

主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

13.担保情况：本期债券为无担保债券。

14.上市时间和地点：本期债券于2015年8月12日在深圳证券交易

所上市交易。

15.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、 本期债券付息方案

按照《湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）票

面利率公告》，“ 15鄂能01”公司债券票面利率为4.25%，每手“ 15

鄂能01”（面值人民币1,000元）派发利息人民币42.50元（含税）。

扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息34.00元；

扣税后非居民企业（包含QFII、 RQFII）债券持有人实际每手派发利

息为人民币38.25元。

三、 本期债券付息权益登记日、除息日及兑息日

1.债权登记日： 2018年7月5日

2.除息日： 2018年7月6日

3.付息日： 2018年7月6日

4.下一付息期起息日： 2018年7月6日

5.下一付息期票面利率： 4.60%

四、 债券付息对象

本次付息对象为截至2018年7月5日（该日期为债权登记日）下午……
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