公告日期：2018-11-10

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证券代码： 000783 证券简称： 长江证券 公告编号： 2018-070

债券代码： 112232 债券简称： 14 长证债

长江证券股份有限公司 2014 年公司债券

2018 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假

记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

长江证券股份有限公司（以下简称“ 公司”） 于 2014 年 11 月 19

日发行的长江证券股份有限公司 2014 年公司债券（债券简称： 14 长

证债， 债券代码： 112232， 以下简称“ 本期债券”） 将于 2018 年 11

月 19 日支付自 2017 年 11 月 19 日至 2018 年 11 月 18 日期间的利息。

本次付息的债权登记日为 2018 年 11 月 16 日， 凡在 2018 年 11 月 16

日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2018

年 11 月 16 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

根据长江证券股份有限公司《 2014 年公开发行公司债券募集说

明书》 和《 2014 年公司债券上市公告书》 的有关条款规定， 在本期

债券的计息期限内， 每年付息一次， 现将有关事项公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1、 债券名称： 长江证券股份有限公司 2014 年公司债券。

2、 债券简称及代码： 14 长证债（112232）。

3、 发行人： 长江证券股份有限公司。

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4、 发行规模： 人民币 50.00 亿元。

5、 债券期限： 本期债券期限为 5 年， 附第 3 年末发行人上调票

面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券回售情况： 2017 年 11 月 20 日公司对有效登记回售的“ 14

长证债” 持有人实施回售， 回售数量为 343,465 张， 回售金额为人民

币 35,866,546.31 元（ 含利息） ， 剩余托管量为 49,656,535 张。

7、 债券年利率： 本期债券票面利率为 4.87%。 本期债券采用单

利按年计息， 不计复利。 在本期债券存续期内第 3 年末， 如发行人行

使上调利率选择权， 未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利

率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点， 在债券存续期后 2

年固定不变； 若发行人未行使上调票面利率选择权， 未被回售部分债

券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。第 3 年末，

公司选择不上调票面利率。 因此， 本期债券本计息期间债券利率为

4.87%。

8、 债券形式： 实名制记账式公司债券。

9、 起息日： 2014 年 11 月 19 日。

10、 付息日： 2015 年至 2019 年每年的 11 月 19 日； 如投资者行

使回售权， 则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的

11 月 19 日。 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作

日， 顺延期间不另计息。

11、 信用级别： 经联合信用评级有限公司综合评定， 发行人的主

体长期信用等级为 AAA 级， 本期债券的信用等级为 AAA 级。

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12、 担保情况： 债券为无担保债券。

13、 上市时间和地点： 本期债券于 2014 年 12 月 18 日在深圳证

券交易所上市交易。

14、 登记、 托管、 委托债券派息、 兑付机构： 中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司（ 以下简称中国结算深圳分公司） 。

15、 发行价格： 100 元/张。

16、 年付息次数： 1 次。

17、 每张付息额： 人民币 4.87 元（ 含税） 。

18、 本付息期票面利率： 4.87%。

19、 本付息期期间： 2017 年 11 月 19 日至 2018 年 11 月 18 日。

20、 下一付息期票面利率： 4.87%。

21、 下一付息期起息日： 2018 年 11 月 19 日。

二、 本期债券付息方案

按照《 长江证券股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》，

本期公司债券的票面利率为 4.87%， 每手“ 14 长证债”（ 面值人民币

1,000 元） 派发利息为人民币 48.70 元（ 含税） 。 扣税后个人、 证券投

资基金债券持有人实际每手（ 面值人民币 1,000 元） 派发利息为人民

币 38.96 元， 扣税后非居民企业（ 包含 QFII、 RQFII） 债券持有人实

际每手（ 面值人民币 1,000 元） 派发利息为人民币 43.83 元。

三、 本期债券付息债权登记日、 除息日及兑息日

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