公告日期:2019-07-17
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证券代码: 002276 证券简称: 万马股份 编号: 2019-040
债券代码: 112215 债券简称: 14 万马 01
浙江万马股份有限公司
“14 万马 01”2019 年本息兑付暨摘牌公告
特别提示:
浙江万马股份有限公司 2014 年公司债券( 第一期) ( 以下简称
“ 本期债券” ) 将于 2019 年 7 月 23 日支付自 2018 年 7 月 24 日至
2019 年 7 月 23 日期间的利息 7.20 元( 含税) /张, 以及本期债券的
本金。
● 债券兑付登记日: 2019 年 7 月 22 日
● 债券到期日: 2019 年 7 月 23 日
● 债券摘牌日: 2019 年 7 月 23 日
● 债券最后交易日: 2019 年 7 月 22 日
浙江万马股份有限公司( 以下简称“公司”) 于 2014 年 7 月 23 日
发行浙江万马股份有限公司 2014 年公司债券( 第一期) ( 简称“本期
债券”、 “14 万马 01”、 债券代码: 112215) 。 根据《 浙江万马股份有
限公司公开发行公司债券募集说明书》 和《 浙江万马股份有限公司
2014 年公司债券( 第一期) 上市公告书》 有关条款的规定, 在本期
债券的计息期限内, 每年付息一次, 现将有关事项公告如下:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整,
没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
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一、 本期债券情况概述
1. 债券名称: 浙江万马股份有限公司 2014 年公司债券( 第一期)
2. 债券简称: 14 万马 01
3. 债券代码: 112215
4. 发行价格: 每张人民币 100 元
5. 发行总额: 人民币 3 亿元
6. 债券期限: 本期债券期限 5 年, 附第 3 年末发行人上调票面
利率选择权和投资者回售选择权。
7. 债券利率: 票面利率 7.2%
8. 起息日: 本期债券的起息日为发行首日, 即 2014 年 7 月 23
日。 债券存续期间内每年 7 月 23 日为该计息年度的起息日。
9. 付息日: 2015 年至 2019 年每年的 7 月 23 日为上一个计息年
度的付息日( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作
日) 。
10. 付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不
另计利息。 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑
付一起支付。
11. 信用级别: 经联合评级综合评定, 发行人的主体长期信用等
级为 AA, 本期债券的信用等级为 AA。
12. 担保情况: 本期债券无担保。
13. 保荐人、 主承销商、 债券受托管理人: 华林证券股份有限公
司
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14. 上市时间和地点: 本期债券于 2014 年 7 月 23 日在深交所集
中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
15. 登记、 托管、 委托债券派息、 兑付机构: 中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司( 以下简称“中国结算深圳分公司”) 。
二、 本次兑付兑息方案
按照《 浙江万马股份有限公司 2014 年公司债券( 第一期) 票面
利率公告》 , 本期债券票面利率为 7.20%, 每手“14 万马 01”( 面值
1,000 元) 派发利息为人民币 72.00 元( 含税) 并兑付本金人民币
1
,000.00 元。 扣税后个人、 证券投资基金债券持有人实际每手派发本
息为人民币 1,057.60 元; 扣税后非居民企业( 包含 QFII、 RQFII) 债
券持有人实际每手派发本息为人民币 1,072.00 元 ) 。
三、 本次兑付情况及摘牌安排
1.兑付债权登记日: 2019 年 7 月 22 日
2.兑付兑息日( 除息日) : 2019 年 7 月 23 日
3.兑付摘牌日: 2019 年 7 月 23 日
因五年发行期限到期, 本期债券将于 2019 年 7 月 23 日摘牌。
四、 付息对象
本次付息对象为: 截止 2019 年 7 月 22 日下午深圳证券交易所收
市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司( 以下简称“ 中
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国结算深圳分公司” ) 登记在册的全体“14 万马 01”持有人( 界定标
准请参见本公告的“ 特别提示” ) 。
五、 付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付、 兑息。
在本次付息日 2 个交易日前, 公司会将本期债券本次利息足额划
付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到
款项后, 通过资……
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